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關(guān)于資金池，還是沒明白

關(guān)于資金池，還是沒明白，為什么賬上有余額，打出來的賬單是0，請老師再解釋一下。

其他知識點(diǎn) 2023-10-28 12:02:19

問題來源：

工作職責(zé)——月末

1.賬證核對：會計(jì)賬簿記錄與會計(jì)憑證(原始憑證及記賬憑證)有關(guān)內(nèi)容金額核對相符（金額不相符原因及后續(xù)處理）

賬賬核對：總賬與明細(xì)賬的借貸發(fā)生額及余額核對相符（損類科目與益類科目）

賬實(shí)核對：現(xiàn)金日記賬余額與庫存實(shí)盤現(xiàn)金核對；銀行存款日記賬余額和銀行對賬單核對（資金池）；總賬資產(chǎn)的發(fā)生額及余額和實(shí)物資產(chǎn)明細(xì)賬實(shí)物盤點(diǎn)金額核對；應(yīng)收、預(yù)付、應(yīng)付、預(yù)收等與供貨商、客戶的往來款核對(至少一年一對賬)

對于欠票客戶的及時(shí)跟蹤（缺進(jìn)項(xiàng)即缺少規(guī)劃，暫估風(fēng)險(xiǎn)較大）

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