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請(qǐng)問老師，出納一般需要建立哪些臺(tái)賬？

出納崗位介紹及技能講解 2025-11-17 20:15:49

問題來源：

印章使用規(guī)范：
（1）建立并使用統(tǒng)一的印章使用審批制度和使用登記表（登記表即為流程）
（2）禁止在空白文件上蓋印章（最高審批）
印章不小心丟失了怎么辦?
向公安機(jī)關(guān)報(bào)案——取得報(bào)案證明——當(dāng)?shù)貓?bào)紙上刊登遺失聲明
進(jìn)行印章補(bǔ)刻（報(bào)案回執(zhí)、登報(bào)申明、補(bǔ)刻印章申請(qǐng)書等材料），到當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行備案，然后到指定地點(diǎn)刻章。
公章丟失，即使自己保留了所有的公章信息，例如樣式和編碼，也不能私自進(jìn)行刻章，否則將面臨拘留的行政處罰。
查看完整問題

蘇老師

2025-11-18 18:02:03 308人瀏覽

同學(xué)您好，根據(jù)出納工作的核心職責(zé)，通常需要建立以下臺(tái)賬以系統(tǒng)記錄資金流動(dòng)情況：

1、核心臺(tái)賬類型

現(xiàn)金日記賬?

記錄每日現(xiàn)金收付明細(xì)，需逐筆登記并與實(shí)際庫存核對(duì)。

銀行存款日記賬?

跟蹤銀行賬戶的收支流水，需與銀行對(duì)賬單定期核對(duì)。

資金收支日?qǐng)?bào)表?

匯總當(dāng)日收入、支出及結(jié)余，便于快速掌握資金動(dòng)態(tài)。

月度收支匯總表?

統(tǒng)計(jì)當(dāng)月資金流入流出情況，支持財(cái)務(wù)分析。

2、輔助管理臺(tái)賬

周資金明細(xì)報(bào)表?：細(xì)化短期資金計(jì)劃。

銀行存款余額調(diào)節(jié)表?：解決賬實(shí)差異，確保賬目一致。

欠款及未了事項(xiàng)臺(tái)賬?：跟蹤待收付款項(xiàng)，避免遺漏?。


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