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為什么不是和最低現(xiàn)金余額1000萬(wàn)比較，而是和零

財(cái)務(wù)預(yù)算的編制 2025-06-13 09:45:32

宮老師

2025-06-14 07:33:32 821人瀏覽

尊敬的學(xué)員，您好：

在確保月末保留最低現(xiàn)金余額1000萬(wàn)元但未考慮借款及其利息 的情況下，預(yù)計(jì)7月現(xiàn)金短缺6000萬(wàn)元?！馑际钦f(shuō)：期初現(xiàn)金余額+本期現(xiàn)金收入-本期現(xiàn)金支出-期末現(xiàn)金余額=-6000

即減掉期末現(xiàn)金余額1000萬(wàn)元后的現(xiàn)金余缺是-6000萬(wàn)元，如果不減期末現(xiàn)金余額的正?，F(xiàn)金余缺=-6000+1000=-5000（萬(wàn)元）

所以，按照正?，F(xiàn)金余缺的話，是這樣列算式：

-5000+X-X×1%-8000×1%≥1000，解得：X≥6141.41

本題答案是直接使用了-6000，所以，不等式右邊是0

每天努力，就會(huì)看到不一樣的自己，加油！

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