問題來源：
（2）根據(jù)乙企業(yè)的相關資料完成下列任務：
①按步驟建立總資金需求模型；
②測算2024年資金需求總量；
③測算2024年外部籌資量。
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宮老師
2025-06-13 17:58:48 1143人瀏覽
尊敬的學員，您好：
您問的是乙企業(yè)建立總資金需求模型的計算過程。這個模型是 y = a + bx，其中 a 代表固定資金總額，b 代表每元銷售收入所需的單位變動資金。a 的計算是匯總敏感資產(chǎn)的固定部分（現(xiàn)金625萬元、應收賬款425萬元、存貨1250萬元、固定資產(chǎn)3000萬元），再減去敏感負債的固定部分（應付賬款125萬元、其他應付款250萬元），得到 a = 625 + 425 + 1250 + 3000 - 125 - 250 = 4925 萬元。b 的計算是匯總敏感資產(chǎn)的單位變動資金（現(xiàn)金0.06、應收賬款0.18、存貨0.25），減去敏感負債的單位變動資金（應付賬款0.06、其他應付款0.13），得到 b = (0.06 + 0.18 + 0.25) - (0.06 + 0.13) = 0.3 元。因此，總資金需求模型為 y = 4925 + 0.3x。
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