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老師，這里的存現用負數是不是也相當于銀行存款的增加了

老師，這里的存現用負數是不是也相當于銀行存款的增加了

其他知識點 2024-07-21 14:02:16

問題來源：

第八節(jié)　日記賬和資金報表
資金報表的編制方法及運用
現金日記賬
年　　月　　日
部門
收據號
學員
類別
摘要
借方
貸方
余額
20**年11月30日
期初余額
5000．00
20**年12月2日
咨詢部
123456
慶生
培訓服務費
培訓費
1400．00
6400．00
20**年12月2日
咨詢部
234567
澤宇
培訓服務費
培訓費
1900．00
8300．00
20**年12月2日
財務部
存現
培訓費
3300．00
5000．00
出納現金日報
企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　 日　　　　　　　　　單位：元
類別
項目
本日金額
本月累計金額
本年累計金額
備注
收入
培訓服務費
3300．00
3300．00
………．
本日收入合計
3300．00
3300．00
支出
存現
3300．00
3300．00
………
本日支出合計
3300．00
3300．00
年初現金余額
5000．00
月初現金余額
5000．00
昨日現金余額
5000．00
本日現金余額
5000．00
銀行存款日記賬
年　　月　　日
部門
收據號
學員
類別
摘要
借方
貸方
余額
20**年11月30日
期初余額
49000．00
20**年12月2日
財務部
存現
培訓費
3300．00
52300．00
20**年12月2日
咨詢部
123456
國華
培訓服務費
培訓費
8600．00
60900．00
20**年12月2日
財務部
234567
財務費用
刷卡費
67．08
60832．92
20**年12月7日
院校部
1234
時慧
軟件銷售款
軟件
12800．00
73632．92
20**年12月7日
財務部
財務費用
刷卡費
26．00
73606．92
20**年12月10日
咨詢部
2345
立偉
培訓服務費
培訓費
1250．00
74856．92
20**年12月10日
咨詢部
4567
海平
培訓服務費
培訓費
7400．00
82256．92
20**年12月13日
咨詢部
6789
京萌
培訓服務費
培訓費
17800．00
100056．92
20**年12月17日
咨詢部
6593
京萌
培訓服務費
退多收款
-1000．00
99056．92
出納銀行存款日報
企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　 日　　　　　　　　單位：元
類別
項目
本日金額
本月累計金額
本年累計金額
備注
收入
培訓服務費
34050．00
34050．00
軟件銷售款
12800．00
12800．00
本日收入合計
46850．00
46850．00
支出
財務費用
93．08
93．08
存現
-3300．00
-3300．00
本日支出合計
-3206．92
-3206．92
年初現金余額
49000．00
月初現金余額
49000．00
昨日現金余額
99056．92
本日現金余額
99056．92
資金日報表
企業(yè)名稱：　　　　　　　　　　　　　年　　　 月　　　 日　　　　　　　　單位：元
類別
項目
本日金額
本月累計金額
本年累計金額
備注
收入
培訓服務費
37350．00
37350．00
軟件銷售款
12800．00
12800．00
本日收入合計
50150．00
50150．00
支出
財務費用
93．08
93．08
…………
本日支出合計
93．08
93．08
年初現金余額
54000．00
月初現金余額
54000．00
昨日現金余額
104056．92
本日現金余額
104056．92
對于公司資金的管理人員——財務人員而言，資金日報可以幫助出納對自我工作進行檢查，可以幫助會計對出納工作的交叉復核，也可以協助主管對出納和會計的工作進行審核，并檢查資金的安全性，做好資金管理工作。
查看完整問題

何老師

2024-07-21 15:03:34 1130人瀏覽

哈嘍！努力學習的小天使：

是的，您的理解正確。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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