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請問什么時候用樣本方差什么時候用總體方差？

單項投資的風(fēng)險與報酬 2025-03-21 13:30:15

問題來源：

例題·單選題
　有X、Y兩個投資項目，項目X的期望收益率為10%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，項目Y的期望收益率為15%，收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，下列表述正確的是（ ）。
A.項目X的風(fēng)險高于項目Y的風(fēng)險
B.項目X的風(fēng)險等于項目Y的風(fēng)險
C.無法比較兩個項目的風(fēng)險高低
D.項目X的風(fēng)險低于項目Y的風(fēng)險

【答案】A

【解析】項目X收益率的變異系數(shù)=5%/10%=50%，項目Y收益率的變異系數(shù)=5%/15%=33.33%，項目X收益率的變異系數(shù)大于項目Y收益率的變異系數(shù)，所以項目X的風(fēng)險高于項目Y的風(fēng)險，選項A正確。

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宮老師

2025-03-21 13:43:46 995人瀏覽

在財務(wù)分析中，使用樣本方差還是總體方差取決于數(shù)據(jù)性質(zhì)。當(dāng)您需要分析全部數(shù)據(jù)（總體）時，使用總體方差（分母為N）；若數(shù)據(jù)是總體的一部分（樣本），需用樣本方差（分母為n-1）來無偏估計總體風(fēng)險。例如，計算某股票歷史收益率風(fēng)險時，若用全部歷史數(shù)據(jù)則選總體方差；若僅抽樣部分期間則用樣本方差?？荚囶}未明確說明“樣本”時，通常默認(rèn)按總體處理。

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