老師能解釋一下A為什么對么？還有什么因素？
問題來源：
甲公司采用隨機模式進行現(xiàn)金管理，下列說法中正確的有（ ?。?。（2021年）
A、影響現(xiàn)金返回線的因素包括機會成本與轉(zhuǎn)換成本
B、當(dāng)現(xiàn)金余額在上下限之間時，不需要進行現(xiàn)金與有價證券的轉(zhuǎn)換
C、當(dāng)現(xiàn)金量達(dá)到控制上限時，買入有價證券，使現(xiàn)金持有量回落到控制下限
D、當(dāng)現(xiàn)金量達(dá)到控制下限時，賣出有價證券，使現(xiàn)金持有量上升到現(xiàn)金返回線
正確答案：A,B,D
答案分析：當(dāng)現(xiàn)金量達(dá)到控制上限時，買入有價證券，使現(xiàn)金持有量回落到現(xiàn)金返回線，選項C錯誤。
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宮老師
2026-03-21 21:30:00 228人瀏覽
哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：
現(xiàn)金返回線也就是R。
這個公式中的參數(shù)都會影響到返回線。
公式中，b表示每次有價證券的固定轉(zhuǎn)換成本；i表示有價證券的日利息率；δ表示預(yù)期每日現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準(zhǔn)差（可根據(jù)歷史資料測算）。
i代表機會成本率，b代表轉(zhuǎn)換成本，所以影響現(xiàn)金返回線的因素包括機會成本與轉(zhuǎn)換成本。
除此之外，還包括現(xiàn)金余額波動的標(biāo)準(zhǔn)差，下限L。而下限L又受企業(yè)每日的最低現(xiàn)金需要、管理人員的風(fēng)險承受傾向等因素的影響。
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
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