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宮老師
2025-12-30 18:42:37 457人瀏覽
尊敬的學員，您好：
因為組合報酬率=無風險收益+（市場組合收益率-無風險收益率）/風險組合的標準差*標準差，無風險收益率上升，市場組合收益率等額上升，風險資產(chǎn)的風險溢價和標準差不變，所以公式中只有截距上升，其他都不變，整個圖像是向上平移的。
您再理解一下，如有其他疑問歡迎繼續(xù)交流，加油！
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