證券數(shù)量增加后非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)不明顯的原因是什么？
老師你好，該題中D選項(xiàng)應(yīng)該如何理解呢？
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鄭老師
2019-08-23 12:06:42 1715人瀏覽
勤奮刻苦的同學(xué)，您好：
證券數(shù)量少的時(shí)候，每增加單一的證券，對非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分散效應(yīng)都是很明顯的，但達(dá)到一定的程度后，也就是不同行業(yè)和企業(yè)加入到一定程度后，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)被分散大半后，留下不多的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。這樣就會導(dǎo)致隨著更多的證券加入到投資組合中，非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)不太明顯，由于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不變，就會導(dǎo)致整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會越來越慢。
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