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基金份額折算的概念

來源：東奧會計(jì)在線 責(zé)編：門瑩 2020-02-14 14:07:34

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東奧中級會計(jì)職稱

2026-03-13 00:57:59

基金份額折算的概念

基金份額折算是指在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按照一定比例調(diào)整基金份額總額，使得基金單位凈值相應(yīng)降低。份額折算后，基金份額總額與持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。份額折算對持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。

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