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資本資產(chǎn)定價模型的基本表達式

來源：東奧會計在線 責(zé)編：東奧注冊會計師 2019-10-16 09:38:39

精選回答

東奧注冊會計師

2025-06-26 08:34:03

資本資產(chǎn)定價模型的基本表達式

當(dāng)資本市場達到均衡時，風(fēng)險的邊際價格是不變的，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，即增加一個單位的風(fēng)險所得到的補償是相同的。按照β的定義，代入均衡的資本市場條件下，得到資本資產(chǎn)定價模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)

資本資產(chǎn)定價模型的說明如下：1.單個證券的期望收益率由兩個部分組成，無風(fēng)險利率以及對所承擔(dān)風(fēng)險的補償-風(fēng)險溢價。2.風(fēng)險溢價的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個證券的風(fēng)險越高，所得到的補償也就越高。3.β度量的是單個證券的系統(tǒng)風(fēng)險，非系統(tǒng)性風(fēng)險沒有風(fēng)險補償。

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