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金融遠(yuǎn)期合約的套期保值

基于遠(yuǎn)期利率協(xié)議的套期保值的適用范圍不理解。購買時，未來融資可以理解為付的利息高。后面打算未來出售已持有債券的投資者這個不懂？還有，賣出時，未來打算投資的公司或未來要發(fā)行短期債券的金融機(jī)構(gòu)，這兩個賣出適用情況也不理解

金融遠(yuǎn)期 2022-09-21 09:00:31

劉老師

2022-09-22 03:09:30 1454人瀏覽

哈嘍！努力學(xué)習(xí)的小天使：

未來出售已持有債券的投資者，相當(dāng)于目前已經(jīng)用債券，債券利率按照目前水平確定，擔(dān)心未來利率上升，導(dǎo)致手中已經(jīng)購置的債券貶值，因此進(jìn)行套期保值。

計劃未來投資，市場利率也會影響投資回報率，如果預(yù)期利率下降，相應(yīng)的未來投資收益率也會下降，所以需要進(jìn)行套期保值，固定收益率。

計劃未來發(fā)行短期債券，預(yù)期利率會下降，可以考慮賣出遠(yuǎn)期利率，將固定利率轉(zhuǎn)換為浮動利率降低自身損失。

希望可以幫助到您O(∩_∩)O~
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