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庫存現(xiàn)金收支的規(guī)定是什么

來源：東奧會計在線 責編：李佳儀 2022-08-01 11:13:16

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2024-05-21 22:06:52

庫存現(xiàn)金收支的規(guī)定是什么

庫存現(xiàn)金收支的規(guī)定是：

(1)開戶單位現(xiàn)金收入應當于當日送存開戶銀行，當日送存確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。

(2)開戶單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準，由開戶銀行核定坐支范圍和限額。坐支單位應當定期向開戶銀行報送坐支金額和使用情況。

(3)提取現(xiàn)金應當注明用途，經(jīng)本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審核后方可支付。

(4)特殊情況支用現(xiàn)金的，向開戶銀行提出申請，經(jīng)本單位財會部門負責人簽字蓋章，開戶銀行審核后方可支付。

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