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貨幣基金怎么計算

來源：東奧會計在線 責(zé)編：韓旭 2019-09-05 15:44:08

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東奧初級會計職稱

2025-12-25 04:16:56

貨幣基金怎么計算

贖回金額按實際確認的有效贖回份額乘以一元計算并保留到0.01元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單位。當(dāng)天盈虧=當(dāng)天可用份額*當(dāng)天萬份收益/10000。累計盈虧=持倉市值+贖回到賬金額+現(xiàn)金分紅金額+轉(zhuǎn)出基金金額-申購金額-認購金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額。

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