2014年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱考試《財(cái)務(wù)管理》考試大綱之第七章：

　　第七章 營(yíng)運(yùn)資金管理

　　[基本要求]

　�。ㄒ唬┱莆招庞谜�策決策和現(xiàn)金折扣決策的方法

　　（二）掌握最優(yōu)存貨量的確定方法

　�。ㄈ�）熟悉現(xiàn)金目標(biāo)余額的確定方法

　　（四）熟悉現(xiàn)金收支和應(yīng)收賬款日常管理

　�。ㄎ澹┦煜ち鲃�(dòng)負(fù)債管理

　　（六）了解營(yíng)運(yùn)資金的特點(diǎn)和管理原則

　�。ㄆ撸┝私鉅I(yíng)運(yùn)資金管理策略

　　（八）了解現(xiàn)金持有的動(dòng)機(jī)

　�。ň牛┝私獯尕浀墓δ堋⒋尕浛刂葡到y(tǒng)

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