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現(xiàn)金管理概述

來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：韓旭 2019-05-17 17:51:48

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東奧中級(jí)會(huì)計(jì)職稱

2025-10-11 19:01:51

現(xiàn)金管理概述

現(xiàn)金管理目標(biāo)：在現(xiàn)金的流動(dòng)性與收益性之間進(jìn)行權(quán)衡選擇的過(guò)程，其目的是在保證企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金所需現(xiàn)金的同時(shí)，盡量減少企業(yè)的現(xiàn)金數(shù)量，從暫時(shí)閑置的現(xiàn)金中獲得最大的收益，提高資金的使用效率。現(xiàn)金管理模式：收支兩條線的管理模式和集團(tuán)企業(yè)資金集中管理模式。

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