套期保值方法：品種相同或相近原則；月份相同或相近原則，投資者在進(jìn)行套期保值操作時(shí)，所選用期貨合約的交割月份與現(xiàn)貨市場(chǎng)的擬交易時(shí)間盡可能一致或接近；方向相反原則；數(shù)量相當(dāng)原則。
更新時(shí)間：2022-03-02 11:44:02 查看全文>>
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套期保值的方式
查看全文>>套期保值的方式是買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值，
買(mǎi)入套期保值的目的是回避價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，
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套期保值限制
查看全文>>套期保值限制指的是關(guān)于套期保值額度的限制，交易所實(shí)行套期保值額度審批制度，客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開(kāi)戶的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。
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什么叫非套期保值
查看全文>>非套期保值指的是非套期保值以外的衍生產(chǎn)品交易，即除套期保值類(lèi)以外的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶發(fā)起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為滿足客戶需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為對(duì)沖前述交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的交易。
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股指套期保值
查看全文>>股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約的套期保值行為。套期保值是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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股票套期保值
查看全文>>股票的套期保值，又稱(chēng)【股票對(duì)沖】，是指投資者在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出)股票的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn))同等數(shù)量的股指期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失，而以期貨交易臨時(shí)替代股票交易的一種行為。股票的套期保值分為股票的買(mǎi)入套期保值和股票賣(mài)出套期保值。
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反向套期保值
查看全文>>反向套期保值指的是反向市場(chǎng)的套期保值，套期保值是指交易人在買(mǎi)進(jìn)(或賣(mài)出) 實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣(mài)出(或買(mǎi)進(jìn)) 同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值原理是什么
查看全文>>期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來(lái)在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買(mǎi)進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)?lái)需要買(mǎi)進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。套期保值的基本特征是，在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)對(duì)同一種類(lèi)的商品同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等但方向相反的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，即在買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出實(shí)貨的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)上賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)同等數(shù)量的期貨經(jīng)過(guò)一段時(shí)間，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)使現(xiàn)貨買(mǎi)賣(mài)上出現(xiàn)盈虧時(shí)，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補(bǔ)。從而在 " 現(xiàn) " 與 " 期 " 之間、近期和遠(yuǎn)期之間建立一種對(duì)沖機(jī)制，以使價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)降低到最低限度。
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匯率套期保值
查看全文>>外匯匯率套期保值是按照商品期貨中的套期保值的決策程序和方法，應(yīng)用于外匯匯率進(jìn)行外匯匯率的套期保值。換句話說(shuō)，也就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產(chǎn)或外幣負(fù)債的價(jià)值不受或少受匯率變動(dòng)帶來(lái)的損失。
具體做法是： 在已發(fā)生了一筆即期或遠(yuǎn)期外匯交易的基礎(chǔ)上，為了防止損失，同時(shí)做一筆相反方向的交易。這樣，如果其中原有一筆交易受損，則套期保值(即方向相反的) 一筆交易可以得益而彌補(bǔ)；或者套期保值的一筆受損而原有的一筆得益而兩者抵消。因此套期保值也可稱(chēng)為對(duì)沖交易。
保值方式：外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值；
1、多頭套期保值就是通過(guò)買(mǎi)入遠(yuǎn)期外匯合約來(lái)避免匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來(lái)某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如進(jìn)口商品、出國(guó)旅游、到期償還外債、計(jì)劃進(jìn)行外匯投資等；空頭套期保值就是通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期外匯合約來(lái)避免匯率下降的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來(lái)某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如出口商品、提供勞務(wù)、現(xiàn)有的對(duì)外投資、到期收回貸款等。
2、空頭套期保值又稱(chēng)賣(mài)出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。
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期貨套期保值的基本原理
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