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庫存現(xiàn)金的限額由企業(yè)根據(jù)需要自己核定

來源：東奧會計在線 責編：門瑩 2019-09-11 13:44:35

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東奧中級會計職稱

2025-10-11 13:18:08

庫存現(xiàn)金的限額由企業(yè)根據(jù)需要自己核定

庫存現(xiàn)金限額，是指實行現(xiàn)金管理的單位/根據(jù)日常零星現(xiàn)金開支需要，由銀行核定的現(xiàn)金庫存額度?，F(xiàn)金管理制度的一項內(nèi)容。在中國，由單位提出申請，銀行本著既有利于資金集中，又能滿足單位日常零星現(xiàn)金支付需要的原則審核。一般按開戶單位3天至5天的零星開支所需現(xiàn)金核定;.對離銀行較遠、交通不便的單位的庫存現(xiàn)金限額，可以多于5天，但最高不得超過15天的日常零星開支所需現(xiàn)金。超過限額的現(xiàn)金，應及時存入銀行。庫存現(xiàn)金限額一般每年調(diào)整一次，單位如因業(yè)務發(fā)展變化需要調(diào)整，可向銀行提出申請，由銀行予以核定。

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