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基金凈值怎么算

來源：東奧會(huì)計(jì)在線 責(zé)編：孟凡瑩 2023-03-29 16:03:53

精選回答

東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-24 17:51:06

基金凈值怎么算

基金單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)

其中總資產(chǎn)是基金所擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是基金運(yùn)作及融資時(shí)形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是發(fā)行在外的基金單位的總量。

基金凈值越高越好還是越低越好：

一般來說投資者不能完全將基金凈值的高低作為投資的依據(jù)，凈值高的基金代表基金管理人的管理水平高，基金凈值低意味著同組如基金成本低，未來可能獲利的空間更高。

基金的選擇重點(diǎn)是觀察它的基金經(jīng)營(yíng)狀況、過往業(yè)績(jī)、基金管理人管理水平等因素，當(dāng)一個(gè)基金產(chǎn)品的份額不變，凈值越高說明經(jīng)營(yíng)情況越好，越適合投資；基金凈值的高低只是相對(duì)的，一只基金的凈值較低，并不一定是該只基金的業(yè)績(jī)不好，有可能因?yàn)樵撝换鸬膬糍Y產(chǎn)較低的緣故。而一只基金的基金凈值較高，也不一定是該只基金的基金凈值較高，也可能是該只基金的基金凈值產(chǎn)高的緣故。

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