基金凈值是什么意思
精選回答
基金凈值是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。基金凈值分為單位凈值和累計凈值，一般來說，平時所提到的基金凈值指的都是基金的單位凈值。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。
基金凈值計算公式：
基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負債）/基金份額總數(shù)。
其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；
總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；
基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。
單位凈值：
指每份額基金當(dāng)日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。
累計凈值：
指基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬于一個參照值?？梢员容^直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平，盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
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