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資金需要量公式

資金需要量計(jì)算公式：營(yíng)運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤(rùn)率)×(1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù);應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額;存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額;應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額;營(yíng)運(yùn)資金需求量=營(yíng)運(yùn)資金量-自有資金。

更新時(shí)間：2022-02-24 15:39:10 查看全文>>

預(yù)測(cè)資金需要量的基本依據(jù)

預(yù)測(cè)資金需要量的基本依據(jù)：
一、因素分析法
根據(jù)預(yù)測(cè)年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和資金周轉(zhuǎn)加速的要求，進(jìn)行分析調(diào)整，來(lái)預(yù)測(cè)資金需要量的一種方法。
計(jì)算公式：
資金需要量=(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)/(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)
特點(diǎn)：
計(jì)算簡(jiǎn)便，容易掌握，預(yù)測(cè)結(jié)果不太精確。
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預(yù)測(cè)資金需要量計(jì)算公式

預(yù)測(cè)資金需要量計(jì)算公式：
一、因素分析法計(jì)算公式：
資金需要量=(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)/(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)
特點(diǎn)：
計(jì)算簡(jiǎn)便，容易掌握，預(yù)測(cè)結(jié)果不太精確。
二、銷售百分比法計(jì)算公式：
需要增加的資金量=增加的資產(chǎn)-增加的敏感負(fù)債
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資金需要量預(yù)測(cè)方法的基本原理和特點(diǎn)

資金需要量預(yù)測(cè)方法的基本原理和特點(diǎn)：
一、因素分析法
含義：
又稱分析調(diào)整法，是以有關(guān)項(xiàng)目基期年度的平均資金需要量為基礎(chǔ)，根據(jù)預(yù)測(cè)年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和資金周轉(zhuǎn)加速的要求，進(jìn)行分析調(diào)整，來(lái)預(yù)測(cè)資金需要量的一種方法。
計(jì)算公式：
資金需要量=(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1+預(yù)測(cè)期銷售增長(zhǎng)率)/(1+預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)
特點(diǎn)：
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資金需要量的預(yù)測(cè)方法

資金需要量預(yù)測(cè)的概念：資金需要量預(yù)測(cè)是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，對(duì)未來(lái)所需資金的估計(jì)和推測(cè)。企業(yè)籌集資金，首先要對(duì)資金需要量進(jìn)行預(yù)測(cè)，即對(duì)企業(yè)未來(lái)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要量進(jìn)行估計(jì)、分析和判斷，它是企業(yè)制定融資計(jì)劃的基礎(chǔ)。
企業(yè)資金需要量的預(yù)測(cè)方法主要有定性預(yù)測(cè)法和定量預(yù)測(cè)法兩種。定性預(yù)測(cè)法是根據(jù)調(diào)查研究所掌握的情況和數(shù)據(jù)資料，憑借預(yù)測(cè)人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)資金需要量所作的判斷。定量預(yù)測(cè)法是指以資金需要量與有關(guān)因素的關(guān)系為依據(jù)，在掌握大量歷史資料的基礎(chǔ)上選用一定的數(shù)學(xué)方法加以計(jì)算，并將計(jì)算結(jié)果作為預(yù)測(cè)的一種方法。
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企業(yè)資金需要量公式

企業(yè)資金需要量計(jì)算公式：營(yíng)運(yùn)資金量=上年度銷售收入×(1-上年度銷售利潤(rùn)率)×(1+預(yù)計(jì)銷售收入年增長(zhǎng)率)/營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)次數(shù);應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售收入/平均應(yīng)收賬款余額;存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均存貨余額;應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=銷售成本/平均應(yīng)付賬款余額;營(yíng)運(yùn)資金需求量=營(yíng)運(yùn)資金量-自有資金。
資金需要量預(yù)測(cè)是指企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需求，對(duì)未來(lái)所需資金的估計(jì)和推測(cè)。企業(yè)籌集資金，首先要對(duì)資金需要量進(jìn)行預(yù)測(cè)，即對(duì)企業(yè)未來(lái)組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的資金需要量進(jìn)行估計(jì)、分析和判斷，它是企業(yè)制定融資計(jì)劃的基礎(chǔ)。
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墊支的營(yíng)運(yùn)資金的含義

墊支的營(yíng)運(yùn)資金的含義：為該投資墊支的營(yíng)運(yùn)資金是追加的流動(dòng)資產(chǎn)擴(kuò)大量與結(jié)算性流動(dòng)負(fù)債擴(kuò)大量的差額。營(yíng)運(yùn)資金亦稱“運(yùn)用資金”。是合營(yíng)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)總額減流動(dòng)負(fù)債總額后的凈額，即企業(yè)在經(jīng)營(yíng)中可供運(yùn)用、周轉(zhuǎn)的流動(dòng)資金凈額。
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因素分析法計(jì)算資金需要量

因素分析法下，資金需要量=(基期資金平均占用額-不合理資金占用額)×(1±預(yù)測(cè)期銷售增減率)×(1-預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率)。所以因素分析法計(jì)算資金需要量需要考慮的因素有：基期資金平均占用額、不合理資金占用額、預(yù)測(cè)期銷售增減率、預(yù)測(cè)期資金周轉(zhuǎn)速度增長(zhǎng)率
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資金需要量預(yù)測(cè)方法

資金需要量預(yù)測(cè)方法包括定性預(yù)測(cè)法和定量預(yù)測(cè)法。其中，定性預(yù)測(cè)法包括特爾菲法、市場(chǎng)調(diào)查法、相互影響預(yù)測(cè)方法。定量預(yù)測(cè)法包括銷售百分比法、資金習(xí)性法。
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