利率互換可以改變固定利率支付者：在利率互換交易中支付固定利率，接受浮動利率，買進互換，是互換交易多頭，稱為支付方，是債券市場空頭，對長期固定利率負債與浮動利率資產價格敏感。
更新時間：2022-05-07 12:32:34 查看全文>>
-
金融公司是干什么的
查看全文>>金融公司的工作：
1、代表客戶交易金融資產，提供金融交易的結算服務。
2、自營交易金融資產，滿足客戶對不同金融資產的需求。
3、幫助客戶創(chuàng)造金融資產，并把這些金融資產出售給其他市場參與者。
4、為客戶提供投資建議，保管金融資產，管理客戶的投資組合。
5、為公眾提供金融服務，如銀行的存款借款業(yè)務，證券公司的證券交易服務，保險公司的保險服務等。
金融工具：形成一方的金融資產并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。借助金融工具，資金從供給方轉移到需求方。
-
金融衍生品派生
查看全文>>金融衍生品派生的含義：金融衍生產品是從標的資產派生出來的金融工具，金融衍生產品的價值依賴于基本標的資產的價值。金融衍生品在形式上表現(xiàn)為一系列的合約，合約中載明交易品種、價格、數量、交割時間及地點等。目前較為普遍的金融衍生品合約有金融遠期、金融期貨、金融期權、金融互換和信用衍生品等。
金融遠期合約包括遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約和遠期股票合約。金融遠期合約是指交易雙方約定在未來某一確定時間，按照事先商定的價格（如匯率利率或股票價格等），以預先確定的方式買賣一定數量的某種金融資產的合約，在合約有效期內，合約的價值隨標的資產市場價格的波動而變化。
金融遠期合約即買賣雙方在交易遠期合約時買方應該向賣方支付的現(xiàn)金，即產品本身的價值。由于遠期合約初始價值為零，隨著時間的流逝，標的資產價格變化帶來遠期價格的變化，導致已有的遠期合約價值不再為零，故在合約有效期期間，金融遠期合約的價值可以是正的，也可以是負的。
-
金融遠期合約的特點
查看全文>>金融遠期合約的特點是擁有自由靈活的優(yōu)點，同時又降低了金融遠期合約的流動性，加大了投資者的交易風險。金融遠期合約是指交易雙方約定在未來某一確定時間，按照事先商定的價格(如匯率、利率或股票價格等)，以預先確定的條件買人或賣出一定數量的某種金融資產的合約，在合約有效期內，合約的價值隨標的資產市場價格的波動而變化。金融遠期合約是一種非標準化的合約類型，沒有固定的交易場所。
金融遠期合約包括遠期利率協(xié)議、遠期外匯合約和遠期股票合約。金融遠期合約是指交易雙方約定在未來某一確定時間，按照事先商定的價格（如匯率利率或股票價格等），以預先確定的方式買賣一定數量的某種金融資產的合約，在合約有效期內，合約的價值隨標的資產市場價格的波動而變化。
金融遠期合約即買賣雙方在交易遠期合約時買方應該向賣方支付的現(xiàn)金，即產品本身的價值。由于遠期合約初始價值為零，隨著時間的流逝，標的資產價格變化帶來遠期價格的變化，導致已有的遠期合約價值不再為零，故在合約有效期期間，金融遠期合約的價值可以是正的，也可以是負的。
-
金融衍生品基礎知識及衍生品投資風險管理是什么
查看全文>>金融衍生品基礎知識及衍生品投資風險管理是：
金融衍生品又稱金融衍生工具，是指建立在基礎產品或基礎變量之上，其價格取決于基礎金融產品價格（或數值）變動的派生金融產品。作為一個相對的概念，基礎產品不僅包括現(xiàn)貨金融產品（如股票、債券、存單、貨幣等），也包括金融衍生工具。金融衍生工具的基礎變量種類繁多，主要有利率、匯率、通貨膨脹率、價格指數、各類資產價格及信用等級等。金融衍生品在形式上表現(xiàn)為一系列的合約，合約中載明交易品種、價格、數量、交割時間及地點等。金融衍生品投資風險的管理主要運用限額管理及進行風險敞口對沖與套期保值。
金融衍生品分類：
1、按照金融衍生品合約類型的不同，目前市場中最為常見的金融衍生品有金融遠期、金融期貨、金融期權、金融互換等;
2、根據標的資產分類，可分為股票類(股票期貨、股票期權)、利率類(利率遠期、利率期貨、利率期權、利率互換、債券期貨、債券期權等)、貨幣類和商品類;
3、根據交易地點分類，可分為場內交易(交易所交易)和場外交易(OTC市場交易);
4、根據獨立性分類，可分為獨立衍生產品和嵌入式衍生產品。
-
貨幣互換有什么風險
查看全文>>在互換交易的市場風險與信用風險之間存在著相互影響與作用，把這兩者區(qū)分開來是十分重要的。市場風險是由于利率、匯率等市場變量發(fā)生變動引起互換價值變動的風險，而信用風險則是(當市場變量的變動導致)互換協(xié)議對交易者而言價值為正時對方不履行協(xié)議的風臉。也就是說，當利率和匯率的變動對交易者有利的時候，交易者往往面臨著信用風險。市場風險可以用對沖交易來規(guī)避，信用風險則通常通過前述信用增強的方法來加以規(guī)避。
-
金融衍生品市場的交易機制
查看全文>>金融衍生品市場的交易機制是根據交易目的的不同，金融衍生品市場上的交易主體分。分三類：套期保值者、投機者和經紀人。套期保值者叉稱風險對沖者，他們從事衍生品交易是為了減少未來的不確定性，降低甚至消除風險。投機者利用不同市場上的定價差異，同時在兩個或兩個以上的市場中進行交易，以獲取利潤的投資者。經紀人作為交易的中介，以促成交易、收取傭金為目的。
-
交叉互換
查看全文>>交叉互換在金融領域是指交叉貨幣利率互換，是利率互換和貨幣互換的結合，在一筆交易中既有不同貨幣支付的互換，又有不同種類利率的互換，也就是一種貨幣的固定利率交換另一種貨幣的浮動利率。
金融互換是兩個或兩個以上的交易者按事先商定的條件，在約定的時間內交換一系列現(xiàn)金流的交易形式。
金融互換主要通過場外交易市場進行，交易雙方簽訂互換協(xié)議，在未來一定時期內交換不同內容或不同性質的現(xiàn)金流。
金融互換雖然歷史較短，但品種創(chuàng)新卻日新月異。除了傳統(tǒng)的利率互換和貨幣互換外，一大批新的金融互換品種不斷涌現(xiàn)。
利率互換
利率互換是指雙方同意在未來的一定期限內根據同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據浮動利率計算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據固定利率計算?；Q的期限通常在2年以上，有時甚至在15年以上。
貨幣互換
-
金融期貨合約包括
查看全文>>金融期貨合約包括個股期貨、股指期貨、貸幣期貨和利率期貨。由于期貨是在場內進行的標準化交易，其制度決定了期貨在任何時間點處的理論價值為零，即期貨的報價相當于遠期合約的協(xié)議價格，故期貨的報價理論上等于標的資產的遠期價格。
輔導課程
輔導圖書
津公網安備12010202000755號