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東奧題庫/中級職稱題庫/題目

多項選擇題

【2019考季】甲公司管理層討論后決定L值為50000元，每日現(xiàn)金流量變動的標準差為4000元，持有現(xiàn)金的年機會成本為18，轉(zhuǎn)換成本為500元，一年按360天計算，則下列表述中正確的有（　?。?。

A
最優(yōu)回歸線R為53218.30元
B
最優(yōu)回歸線R為54932.42元
C
最高控制線H為59654.90元
D
最高控制線H為64797.26元

正確答案：

B  
D  

試題解析

持有現(xiàn)金的日機會成本i=18/360=5%，R=+L=[（3×500×40002）/（4×5%）]1/3+50000=54932.42（元），H=3R-2L=3×54932.42-2×50000=64797.26（元）。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

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    知識點出處

    第七章 營運資金管理

    知識點頁碼

    2019年考試教材第185,186頁

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