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東奧題庫/中級經(jīng)濟師題庫/題目

多項選擇題

【2023考季】假設(shè)有一份3×9的遠期利率協(xié)議，下列關(guān)于這份協(xié)議的說法中，正確的有（　?。?。

A
該協(xié)議簽訂時并不發(fā)生實際的借貸行為
B
該協(xié)議在交割日按協(xié)議利率和參考利率差額的折現(xiàn)值進行交割
C
該協(xié)議的買方訂立協(xié)議的目的在于規(guī)避利率上升的風(fēng)險
D
該協(xié)議表示的是3個月后開始的期限為9個月貸款的遠期利率
E
該協(xié)議的賣方是名義借款人

正確答案：

A  
B  
C  

試題解析

之所以稱為“名義”，是因為借貸雙方不必交換本金，并不發(fā)生實際上的借貸行為，只是在交割日根據(jù)協(xié)議利率和參考利率之間的差額，交割利息差的折現(xiàn)值。遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠期利率協(xié)議的目的是規(guī)避利率上升的風(fēng)險。遠期利率協(xié)議通常用交割日×到期日來表示，3×9的遠期利率協(xié)議表示3個月之后開始的期限為6個月貸款的遠期利率。

本題關(guān)聯(lián)的知識點

  • 金融遠期

    展開

    知識點出處

    第七章 金融工程與風(fēng)險管理

    知識點頁碼

    2023年考試教材第155頁

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