市屬各預(yù)算單位，各區(qū)財(cái)政局、火炬管委會(huì)計(jì)財(cái)局、自貿(mào)委財(cái)政金融局，區(qū)屬各預(yù)算單位，市各商業(yè)銀行代理支庫管轄行、市各商業(yè)銀行代理支庫，各集中支付代理銀行:

為推進(jìn)我市智慧財(cái)政系統(tǒng)建設(shè)工作,認(rèn)真落實(shí)國庫集中支付電子化改革相關(guān)部署,按照《財(cái)政部 中國人民銀行關(guān)于加快推進(jìn)地方國庫集中支付電子化管理工作的通知》(財(cái)庫〔2017〕138號(hào))和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<預(yù)算管理一體化規(guī)范(試行)>的通知》(財(cái)辦〔2020〕13號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)將智慧財(cái)政系統(tǒng)國庫業(yè)務(wù)電子化有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、上線范圍

2022年1月1日智慧財(cái)政系統(tǒng)國庫業(yè)務(wù)電子化上線范圍包括：國庫集中支付、公務(wù)卡、委托收款、財(cái)政實(shí)撥、財(cái)政專戶撥款、工資統(tǒng)發(fā)、單位實(shí)有資金管理。

二、上線前期準(zhǔn)備

(一)合理安排物力、人力，保障元旦期間新系統(tǒng)上線工作

為順利實(shí)現(xiàn)新年度新系統(tǒng)上線工作，市各商業(yè)銀行代理支庫管轄行(以下簡(jiǎn)稱“代理支庫管轄行”)、市各商業(yè)銀行代理支庫(以下簡(jiǎn)稱“代理支庫”)應(yīng)提前落實(shí)人力、物力安排。涉及生產(chǎn)環(huán)境硬件、軟件更新，需提前準(zhǔn)備就緒，完成設(shè)備安裝及網(wǎng)絡(luò)配備。配備相關(guān)人員，包括業(yè)務(wù)人員和技術(shù)支持人員做好節(jié)假日上線期間業(yè)務(wù)及技術(shù)支持準(zhǔn)備。

(二)代理支庫與集中支付代理銀行、區(qū)財(cái)政做好印章互備

1.代理支庫向人民銀行廈門市中心支行國庫部門(以下簡(jiǎn)稱“人行國庫部門”)提供國家金庫章和柜面清訖章蓋章掃描版，發(fā)至“人行國庫會(huì)計(jì)核算”郵箱，人行國庫部門將統(tǒng)一安排電子印章制作。

2.代理支庫應(yīng)與各區(qū)集中支付代理銀行、區(qū)財(cái)政溝通聯(lián)系電子印章制作完成情況，雙方進(jìn)行電子印章互備，即國庫需預(yù)留區(qū)集中支付代理銀行的清算印鑒、區(qū)財(cái)政的集中支付額度通知單及撥款印鑒，并向區(qū)集中支付代理銀行、區(qū)財(cái)政預(yù)留國庫回單的印鑒?；浔韰⒁姟稄B門市市級(jí)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)電子印章管理辦法》。

3.代理支庫留存的“各區(qū)集中支付代理銀行、區(qū)財(cái)政備案的電子印章光盤”交一份由人行國庫部門導(dǎo)入和保管。

4.市財(cái)政統(tǒng)一一次性向各集中支付代理銀行備案存量零余額賬戶的電子印章信息，各集中支付代理銀行負(fù)責(zé)將舊印章信息遷移到新系統(tǒng)中，并配合財(cái)政進(jìn)行簽章位置更新，財(cái)政不提供電子印章光盤。

(三)未與國庫進(jìn)行非國密簽名服務(wù)器證書互備的集中支付代理銀行，應(yīng)與人行國庫部門進(jìn)行非國密服務(wù)器證書互備。所有集中支付代理銀行與人行國庫部門進(jìn)行國密服務(wù)器證書互備，并于上線前完成證書導(dǎo)入。

(四)各區(qū)財(cái)政、代理支庫和集中支付代理銀行對(duì)集中支付清算時(shí)間應(yīng)在上線前進(jìn)行確認(rèn)。

(五)各區(qū)集中支付代理銀行與代理支庫之間的資金清算協(xié)議，根據(jù)上線業(yè)務(wù)實(shí)際情況需要重新約定的，應(yīng)重新簽訂或通過簽訂補(bǔ)充協(xié)議完善。

三、上線日程安排

(一)代理支庫完成年終決算工作后，應(yīng)于2022年1月1日前完成2021年度各項(xiàng)報(bào)表打印，并根據(jù)年終工作安排做好新年度TBS系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)工作。各區(qū)代理支庫完成新年度參數(shù)維護(hù)工作后，應(yīng)導(dǎo)出TBS系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)妥善保存，同時(shí)對(duì)TBS系統(tǒng)進(jìn)行備份。

(二)人行國庫部門計(jì)劃于2022年1月2日前完成系統(tǒng)升級(jí)安裝工作，并組織技術(shù)人員配合各代理支庫完成TBS系統(tǒng)升級(jí)以及與電子憑證庫及印章系統(tǒng)、國庫前置系統(tǒng)聯(lián)通工作。TBS系統(tǒng)升級(jí)完成后，代理支庫應(yīng)核對(duì)TBS系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是否正常、準(zhǔn)確，完成電子憑證庫、國庫前置系統(tǒng)登錄驗(yàn)證，并于2022年1月3日前完成國庫前置系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)工作。

(三)代理支庫、集中支付代理銀行確保在2022年1月1日前，配合財(cái)政進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)境的聯(lián)通測(cè)試，不進(jìn)行任何實(shí)際資金支付。

四、應(yīng)急預(yù)案

各級(jí)財(cái)政部門、代理支庫、各集中支付代理銀行要認(rèn)真謀劃,積極溝通,查擺實(shí)施中可能出現(xiàn)的問題,做好應(yīng)對(duì)措施。建立健全預(yù)防預(yù)警機(jī)制,確保應(yīng)急方案切實(shí)可行。智慧財(cái)政系統(tǒng)切換上線期間或切換后,如因突發(fā)事件、網(wǎng)絡(luò)異常或系統(tǒng)故障等原因,導(dǎo)致財(cái)政部門、人民銀行、代理支庫、代理銀行之間數(shù)據(jù)傳輸中斷、智慧財(cái)政系統(tǒng)無法正常運(yùn)行,要按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、注重協(xié)同、安全第一、保障撥款”的原則,最大限度降低突發(fā)事件造成的不良影響。如需啟用手工撥款處理業(yè)務(wù)，各級(jí)財(cái)政部門可將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照統(tǒng)一模板填制并打印紙質(zhì)憑證,以手工處理模式進(jìn)行資金撥付與清算,具體包括:預(yù)算撥款憑證、銀行-支付申請(qǐng)劃款憑證、申請(qǐng)財(cái)政性資金劃款清單、銀行-支付申請(qǐng)退款憑證、申請(qǐng)財(cái)政性資金退款清單、財(cái)政支付匯總清算額度通知單,詳見附件。

五、其它

(一)各級(jí)財(cái)政部門、人民銀行應(yīng)加強(qiáng)溝通,共同商討、確定智慧財(cái)政系統(tǒng)上線具體實(shí)施方案,以及切換上線過渡期間的支付及相關(guān)工作安排,確保智慧財(cái)政系統(tǒng)順利上線切換。

(二)代理支庫業(yè)務(wù)人員應(yīng)進(jìn)一步熟悉電子化支出業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容，確保新年度業(yè)務(wù)正常開展。

(三)代理支庫自2022年起嚴(yán)禁進(jìn)行TBS系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)，確因系統(tǒng)問題等特殊情況，人行國庫部門同意后，在人行國庫部門的指導(dǎo)下才可進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。

(四)初上線期間請(qǐng)注意業(yè)務(wù)及系統(tǒng)問題，代理支庫在各業(yè)務(wù)重要節(jié)點(diǎn)應(yīng)增加數(shù)據(jù)備份，如有任何異常情況，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系人行國庫。

(五)代理支庫管轄行、代理支庫、各集中支付代理銀行應(yīng)按照《廈門市財(cái)政局 中國人民銀行廈門市中心支行關(guān)于印發(fā)廈門市市級(jí)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)電子化管理應(yīng)急預(yù)案的通知》的要求，切實(shí)對(duì)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)電子化管理過程中出現(xiàn)的突發(fā)事件加強(qiáng)防范和管理，并應(yīng)根據(jù)上述應(yīng)急預(yù)案，結(jié)合本行實(shí)際情況，制定內(nèi)部相應(yīng)的應(yīng)急保障預(yù)案或?qū)嵤┘?xì)則。

(六)各集中支付代理銀行應(yīng)向人行國庫部門報(bào)備各區(qū)集中支付業(yè)務(wù)、技術(shù)聯(lián)系人員，包括但不限于代理區(qū)劃、單位、姓名、部門、聯(lián)系方式。12月31日前通過金融信息服務(wù)平臺(tái)報(bào)至“人行國庫會(huì)計(jì)核算”郵箱。

附件: 紙質(zhì)憑證模板

廈門市財(cái)政局         中國人民銀行廈門市中心支行

2021年12月28日