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類 別：其他金融法規(guī)文 號：大商所發(fā)[2019]332號頒發(fā)日期：2019-08-08
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
各會員單位：
為進一步提升會員服務水平，自2019年8月12日起，我所將對買方交割貨款劃轉(zhuǎn)業(yè)務進行優(yōu)化。具體通知如下：
一、此優(yōu)化適用于買方會員參與的一次性交割、滾動交割、標準倉單轉(zhuǎn)讓委托交易所收付貨款業(yè)務、提貨單交割和全月每日選擇交割的貨款劃轉(zhuǎn)。
二、交割買方會員通過會員服務系統(tǒng)“電子劃款業(yè)務-交割賬戶入金”功能向交割貨款賬戶入金，交割貨款賬戶資金與結(jié)算準備金分開核算。
三、買方會員貨款與交割預付款的差額部分(即買方交割余款)從交割貨款賬戶資金劃轉(zhuǎn)，標準倉單轉(zhuǎn)讓委托交易所收付貨款的，買方全額貨款從交割貨款賬戶資金劃轉(zhuǎn)；買方會員的交割預付款，仍由買持倉交易保證金轉(zhuǎn)化。
四、若買方交割貨款賬戶資金不足，在劃轉(zhuǎn)交割貨款賬戶全部資金后，繼續(xù)從結(jié)算準備金余額中劃轉(zhuǎn)剩余應收貨款。
五、交易所通過會員服務系統(tǒng)發(fā)布的資金結(jié)算表文件中，新增交割賬戶資金結(jié)算表和交割賬戶其他資金明細表，記錄交割貨款賬戶資金變化情況。
六、交割賬戶資金與結(jié)算準備金一并計息，交割賬戶資金不計入資產(chǎn)作為保證金1：4配比的貨幣資金部分。
七、交易所向賣方會員支付交割貨款的方式保持不變，交割手續(xù)費仍從結(jié)算準備金收取。
請各會員單位在業(yè)務開啟之前做好系統(tǒng)準備工作，確保結(jié)算業(yè)務正常進行。
特此通知。
聯(lián)系電話：0411-84807704；0411-84808602
郵箱：caoxi@dce.com.cn
附件：會員服務系統(tǒng)交割貨款入金相關(guān)業(yè)務操作指南
大連商品交易所
2019年8月8日
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