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法規(guī)庫(kù) 高級(jí)查詢
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關(guān)于特殊機(jī)構(gòu)投資者開通D-COM系統(tǒng)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：證券法規(guī)
文      號(hào)：
頒發(fā)日期：2014-01-02 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

　　全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)以及各基金管理公司、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司等特殊機(jī)構(gòu)投資者：

　　為配合深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)新一代交易系統(tǒng)建設(shè)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“我公司”)正在對(duì)登記結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)，其中涉及結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送通道的優(yōu)化改造。

　　深交所新一代交易系統(tǒng)上線后，交易網(wǎng)關(guān)將不再支持結(jié)算數(shù)據(jù)分發(fā)，相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)的發(fā)送通道為我公司D-COM通信系統(tǒng)。我公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目調(diào)整了登記結(jié)算數(shù)據(jù)接口和D-COM通信架構(gòu)，以支持非結(jié)算參與人的特殊機(jī)構(gòu)投資者接收相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)。具體數(shù)據(jù)庫(kù)包括股份結(jié)算信息庫(kù)(SJSGF.DBF)、發(fā)行信息庫(kù)(SJSFX.DBF)、股份結(jié)算對(duì)帳庫(kù)(SJSDZ.DBF)、證券交易統(tǒng)計(jì)庫(kù)(SJSTJ.DBF)、LOF結(jié)算信息庫(kù)(LOFJS.DBF)、托管單元信息庫(kù)(SJSXW.DBF)、資金清算庫(kù)(SJSQS.DBF)和資金結(jié)算信息庫(kù)(SJSZJ. DBF)這8個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)。

　　我公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2015年2月上線，深交所新一代交易系統(tǒng)預(yù)計(jì)于2015年10月后上線。因此當(dāng)前所有使用交易網(wǎng)關(guān)接收結(jié)算數(shù)據(jù)的特殊機(jī)構(gòu)投資者，應(yīng)在深交所新一代交易系統(tǒng)上線前，切換到我公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化的數(shù)據(jù)接口，并開通D-COM系統(tǒng)，以繼續(xù)接收相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)。上述數(shù)據(jù)接口詳見《中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化參與人技術(shù)系統(tǒng)變更指南》，可在中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站/通知公告/深圳分公司處下載，最新版本是Ver0.97。(網(wǎng)址 ：http://www.chinaclear.cn/zdjs/jstz/201411/6b7a07a9c9624d41ac34480559dba70f.shtml)

　　在我公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化上線后，深交所新一代交易系統(tǒng)上線前，通過交易網(wǎng)關(guān)仍能收到上述8個(gè)結(jié)算數(shù)據(jù)庫(kù)，但其中的股份結(jié)算信息庫(kù)(SJSGF.DBF)將不再包含ETF申贖結(jié)算數(shù)據(jù)、債券凈價(jià)交易的應(yīng)計(jì)利息、現(xiàn)金選擇權(quán)結(jié)算數(shù)據(jù)等結(jié)算數(shù)據(jù)，因此需要上述數(shù)據(jù)的特殊機(jī)構(gòu)投資者務(wù)必在我公司系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目上線時(shí)，切換到我公司結(jié)算系統(tǒng)優(yōu)化的數(shù)據(jù)接口，并開通D-COM系統(tǒng)。

　　即日起，我公司開始受理特殊機(jī)構(gòu)投資者開通D-COM系統(tǒng)的申請(qǐng)(申請(qǐng)指引參見附件1)。申請(qǐng)獲得了D-COM用戶號(hào)的特殊機(jī)構(gòu)投資者，務(wù)必按照托管單元信息申報(bào)模板(參見附件2)，向我公司提供托管單元列表和D-COM用戶號(hào)的電子數(shù)據(jù)用以接收相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)。具體事宜請(qǐng)聯(lián)系我公司結(jié)算業(yè)務(wù)部，聯(lián)系電話：0755-25946022、25938076、25938097。

　　特殊機(jī)構(gòu)投資者可以此D-COM用戶號(hào)，參與我公司系統(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目仿真測(cè)試和全網(wǎng)測(cè)試。在完成系統(tǒng)測(cè)試后，特殊機(jī)構(gòu)投資者可申請(qǐng)?jiān)谖夜鞠到y(tǒng)優(yōu)化項(xiàng)目上線之日同步切換到該D-COM系統(tǒng)接收相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)。為充分測(cè)試系統(tǒng)，特殊機(jī)構(gòu)投資者的D-COM系統(tǒng)申請(qǐng)工作應(yīng)該在2014年12月19日之前完成。

　　附件1：《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司特殊機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)D-COM業(yè)務(wù)指引》

　　附件2：托管單元信息申報(bào)模板

　　中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　二〇一四年十二月二日