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類(lèi) 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：2013-12-12
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會(huì)員單位：
2011年記賬式附息(十二期)國(guó)債、2014年記賬式附息(十期)國(guó)債將于2014年11月26日支付利息。為做好上述債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、2011年記賬式附息(十二期)國(guó)債證券代碼為“101112”，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)債1112”，是2011年5月26日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.48%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.24元。
二、2014年記賬式附息(十期)國(guó)債證券代碼為“101410”，證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)債1410”，是2014年5月26日發(fā)行的50年期債券，票面利率為4.67%，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息2.335元。
三、本所從2014年11月18日至2014年11月25日停辦上述債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
四、上述債券付息債權(quán)登記日為2014年11月25日，凡于當(dāng)日收市后持有上述債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2014年11月26日除息交易。
五、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的上述債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶(hù)，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶(hù)。
深圳證券交易所
二○一四年十一月十二日
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