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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：財(cái)庫(kù)〔2013〕180號(hào)頒發(fā)日期：2012-11-09
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省(區(qū)、市)財(cái)政廳(局)，2012-2014年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)2013年地方政府債券發(fā)行安排，經(jīng)分別與河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省(區(qū)、市)人民政府協(xié)商，財(cái)政部決定代理發(fā)行2013年地方政府債券(十一期)(以下簡(jiǎn)稱本期債券)。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。
(二)品種和數(shù)量。本期債券為3年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為216億元，其中河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省(區(qū)、市)額度分別為64億元、42億元、10億元、54億元、12億元、10億元、24億元。各省(區(qū)、市)額度以2013年地方政府債券(十一期)名稱合并發(fā)行、合并托管上市交易。
(三)時(shí)間安排。2013年10月14日招標(biāo)，10月15日開(kāi)始計(jì)息，10月15日至10月17日進(jìn)行分銷，10月21日起上市交易。
(四)兌付安排。利息按年支付，每年10月15日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2016年10月15日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部代為辦理本期債券還本付息。
(五)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。承銷面值的0.05%。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。招標(biāo)總量216億元，采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
(二)發(fā)送承銷額度及繳款書。招投標(biāo)結(jié)束后，財(cái)政部按照地區(qū)額度優(yōu)先、2012-2014年記賬式國(guó)債承銷團(tuán)成員(以下簡(jiǎn)稱承銷團(tuán)成員，名單見(jiàn)附件)中標(biāo)量?jī)?yōu)先的原則拆分承銷團(tuán)成員中標(biāo)本期債券各省(市)額度及應(yīng)繳款金額，同時(shí)通知河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省(區(qū)、市)財(cái)政廳(局)(以下簡(jiǎn)稱各地財(cái)政部門)拆分結(jié)果，并授權(quán)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司通過(guò)債券信息自動(dòng)披露系統(tǒng)向承銷團(tuán)成員發(fā)送加蓋財(cái)政部國(guó)庫(kù)司印鑒的承銷額度及繳款通知書。
三、發(fā)行款繳納
承銷團(tuán)成員于2013年10月17日前(含10月17日)，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門指定賬戶。繳款日期以各地財(cái)政部門指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2013年地方政府債券(十一期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
(一)河北省收款賬戶信息。
戶 名：河北省財(cái)政廳
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)河北省分庫(kù)
賬 號(hào)：030000000002271001
匯入行行號(hào)：011121020015
(二)遼寧省收款賬戶信息。
戶 名：遼寧省財(cái)政廳
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)遼寧省分庫(kù)
賬 號(hào)：060000000002271001
匯入行行號(hào)：011221001018
(三)大連市收款賬戶信息。
戶 名：大連市財(cái)政局
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)大連市分庫(kù)
賬 號(hào)：350100000003271001
匯入行行號(hào)：011222002115
(四)吉林省收款賬戶信息。
戶 名：吉林省財(cái)政廳
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)吉林省分庫(kù)
賬 號(hào)：0700000000022710101
匯入行行號(hào)：011241010000
(五)寧波市收款賬戶信息。
戶 名：寧波市財(cái)政局
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)寧波市分庫(kù)
賬 號(hào)：360000000003271001
匯入行行號(hào)：011332001002
(六)青島市收款賬戶信息。
戶 名：青島市財(cái)政局
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)青島市分庫(kù)
賬 號(hào)：330200000003271001
匯入行行號(hào)：011452002014
(七)寧夏區(qū)收款賬戶信息。
戶 名：寧夏回族自治區(qū)財(cái)政廳
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)寧夏區(qū)分庫(kù)
賬 號(hào)：290000000002271001
匯入行行號(hào)：011871000017
四、其他
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》(財(cái)庫(kù)〔2013〕63號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)〔2013〕64號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
2013年9月30日
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