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類 別：其他金融法規(guī)文 號(hào)：財(cái)庫(kù)〔2013〕99號(hào)頒發(fā)日期：2012-09-07
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
天津、河南、云南、陜西省(市)財(cái)政廳(局),2012-2014年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員,中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
為籌集財(cái)政資金，支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)2013年地方政府債券發(fā)行安排，經(jīng)分別與天津、河南、云南、陜西省(市)人民政府協(xié)商，財(cái)政部決定代理發(fā)行2013年地方政府債券(八期)(以下簡(jiǎn)稱本期債券)。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。
(二)品種和數(shù)量。本期債券為5年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額為255億元，其中天津、河南、云南、陜西省(市)額度分別為23億元、75億元、97億元、60億元。各省(市)額度以2013年地方政府債券(八期)名稱合并發(fā)行、合并托管上市交易。
(三)時(shí)間安排。2013年8月19日招標(biāo)，8月20日開(kāi)始計(jì)息，8月20日至8月22日進(jìn)行分銷(xiāo)，8月26日起上市交易。
(四)兌付安排。利息按年支付，每年8月20日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2018年8月20日償還本金并支付最后一次利息。財(cái)政部代為辦理本期債券還本付息。
(五)發(fā)行手續(xù)費(fèi)。承銷(xiāo)面值的0.1%。
二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)
(一)招標(biāo)方式。招標(biāo)總量255億元，采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率。
(二)發(fā)送承銷(xiāo)額度及繳款書(shū)。招投標(biāo)結(jié)束后，財(cái)政部按照地區(qū)額度優(yōu)先、2012-2014年記賬式國(guó)債承銷(xiāo)團(tuán)成員(以下簡(jiǎn)稱承銷(xiāo)團(tuán)成員，名單見(jiàn)附件)中標(biāo)量?jī)?yōu)先的原則拆分承銷(xiāo)團(tuán)成員中標(biāo)本期債券各省(市)額度及應(yīng)繳款金額，同時(shí)通知天津、河南、云南、陜西省(市)財(cái)政廳(局)(以下簡(jiǎn)稱各地財(cái)政部門(mén))拆分結(jié)果，并授權(quán)中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司通過(guò)債券信息自動(dòng)披露系統(tǒng)向承銷(xiāo)團(tuán)成員發(fā)送加蓋財(cái)政部國(guó)庫(kù)司印鑒的承銷(xiāo)額度及繳款通知書(shū)。
三、發(fā)行款繳納
承銷(xiāo)團(tuán)成員于2013年8月22日前(含8月22日)，按照承銷(xiāo)額度及繳款通知書(shū)上確定金額將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門(mén)指定賬戶。繳款日期以各地財(cái)政部門(mén)指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷(xiāo)團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入各地財(cái)政部門(mén)指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2013年地方政府債券(八期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
(一)天津市收款賬戶信息。
戶 名：天津市財(cái)政局
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)天津市分庫(kù)
賬 號(hào)：02000000000227101
匯入行行號(hào)：011110002002
(二)河南省收款賬戶信息。
戶 名：待報(bào)解地方預(yù)算收入省級(jí)戶
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)河南省分庫(kù)
賬 號(hào)：2756621
匯入行行號(hào)：011491000002
(三)云南省收款賬戶信息。
戶 名：云南省財(cái)政廳
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)云南省分庫(kù)
賬 號(hào)：240000000002278001
匯入行行號(hào)：011731002002
(四)陜西省收款賬戶信息。
戶 名：陜西省財(cái)政廳地方財(cái)政庫(kù)款
開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)陜西省分庫(kù)
賬 號(hào)：260000000002271001
匯入行行號(hào)：011791020018
四、其他
除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》(財(cái)庫(kù)〔2013〕63號(hào))、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2013年地方政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財(cái)庫(kù)〔2013〕64號(hào))規(guī)定執(zhí)行。
財(cái)政部
2013年8月7日
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