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類 別：其他金融法規(guī)文 號：財庫〔2013〕98號頒發(fā)日期：2012-09-07
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
天津、河南、云南、陜西省(市)財政廳(局),2012-2014年記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:
為籌集財政資金，支持地方經濟和社會發(fā)展，根據2013年地方政府債券發(fā)行安排，經分別與天津、河南、云南、陜西省(市)人民政府協商，財政部決定代理發(fā)行2013年地方政府債券(七期)(以下簡稱本期債券)。現就本期債券發(fā)行工作有關事項通知如下：
一、發(fā)行條件
(一)發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發(fā)行。
(二)品種和數量。本期債券為3年期固定利率附息債，計劃發(fā)行面值總額為253億元，其中天津、河南、云南、陜西省(市)額度分別為22億元、75億元、96億元、60億元。各省(市)額度以2013年地方政府債券(七期)名稱合并發(fā)行、合并托管上市交易。
(三)時間安排。2013年8月19日招標，8月20日開始計息，8月20日至8月22日進行分銷，8月26日起上市交易。
(四)兌付安排。利息按年支付，每年8月20日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2016年8月20日償還本金并支付最后一次利息。財政部代為辦理本期債券還本付息。
(五)發(fā)行手續(xù)費。承銷面值的0.05%。
二、競爭性招標
(一)招標方式。招標總量253億元，采用單一價格招標方式，標的為利率。
(二)發(fā)送承銷額度及繳款書。招投標結束后，財政部按照地區(qū)額度優(yōu)先、2012-2014年記賬式國債承銷團成員(以下簡稱承銷團成員，名單見附件)中標量優(yōu)先的原則拆分承銷團成員中標本期債券各省(市)額度及應繳款金額，同時通知天津、河南、云南、陜西省(市)財政廳(局)(以下簡稱各地財政部門)拆分結果，并授權中央國債登記結算有限責任公司通過債券信息自動披露系統(tǒng)向承銷團成員發(fā)送加蓋財政部國庫司印鑒的承銷額度及繳款通知書。
三、發(fā)行款繳納
承銷團成員于2013年8月22日前(含8月22日)，按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發(fā)行款通過大額實時支付系統(tǒng)繳入各地財政部門指定賬戶。繳款日期以各地財政部門指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過大額實時支付系統(tǒng)繳入各地財政部門指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當注明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2013年地方政府債券(七期)發(fā)行款(或逾期違約金)。
(一)天津市收款賬戶信息。
戶 名：天津市財政局
開戶銀行：國家金庫天津市分庫
賬 號：02000000000227101
匯入行行號：011110002002
(二)河南省收款賬戶信息。
戶 名：待報解地方預算收入省級戶
開戶銀行：國家金庫河南省分庫
賬 號：2756621
匯入行行號：011491000002
(三)云南省收款賬戶信息。
戶 名：云南省財政廳
開戶銀行：國家金庫云南省分庫
賬 號：240000000002278001
匯入行行號：011731002002
(四)陜西省收款賬戶信息。
戶 名：陜西省財政廳地方財政庫款
開戶銀行：國家金庫陜西省分庫
賬 號：260000000002271001
匯入行行號：011791020018
四、其他
除上述有關規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《財政部關于印發(fā)〈財政部代理發(fā)行2013年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》(財庫〔2013〕63號)、《財政部關于印發(fā)〈財政部代理發(fā)行2013年地方政府債券招標發(fā)行規(guī)則〉的通知》(財庫〔2013〕64號)規(guī)定執(zhí)行。
財政部
2013年8月7日
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