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類 別：其他金融法規(guī)文 號：頒發(fā)日期：2012-09-09
地 區(qū)：廣東行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各會員單位：
2012年記賬式附息（十五期）國債（以下簡稱“本期債券”）將于 2013年8月23日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本期債券證券代碼為“101215”，證券簡稱為“國債1215”，是2012年8月發(fā)行的10年期債券，票面利率為3.39％，每年支付2次利息，每百元面值債券本次可獲利息1.695元。
二、本所從2013年8月15日至2013年8月23日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期債券付息債權(quán)登記日為2013年8月22日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項(xiàng)的權(quán)利，2013年8月23日除息交易。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財(cái)政部撥付的本期債券利息款項(xiàng)后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時(shí)劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
2013年8月9日
津公網(wǎng)安備12010202000755號