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財(cái)政部關(guān)于代理發(fā)行2009年重慶市政府債券有關(guān)事宜的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：證券法規(guī)
文      號：財(cái)庫[2009]38號
頒發(fā)日期：2008-05-07 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

重慶市財(cái)政局，2009-2011年記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，上海證券交易所、深圳證券交易所：

　　為籌集財(cái)政資金，支持地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)2009年地方政府債券發(fā)行安排，經(jīng)與重慶市人民政府協(xié)商，財(cái)政部決定代理發(fā)行2009年重慶市政府債券（以下簡稱本期債券）。現(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

　　一、發(fā)行條件

　　（一）發(fā)行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場（以下簡稱各交易場所）發(fā)行。

　?。ǘ┢贩N和數(shù)量。本期債券為3年期固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額58億元，全部進(jìn)行競爭性招標(biāo)。

　?。ㄈr(shí)間安排。2009年4月10日招標(biāo)，4月13日開始發(fā)行并計(jì)息，4月15日發(fā)行結(jié)束。

　?。ㄋ模┥鲜邪才?。2009年4月17日起上市交易。各交易場所交易方式為現(xiàn)券買賣和回購。本期債券上市后，可以在各交易場所間相互轉(zhuǎn)托管。

　?。ㄎ澹﹥陡栋才?。本期債券利息按年支付，每年4月13日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2012年4月13日償還本金并支付最后一年利息。財(cái)政部代為辦理本期債券還本付息，委托中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司）、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

　　（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)率。為承銷面值的0.05%.

　　二、招標(biāo)

　　（一）招標(biāo)方式。采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場最高中標(biāo)利率為當(dāng)期債券票面利率。

　?。ǘr(shí)間安排。2009年4月10日上午10：00-10：40為競爭性招標(biāo)時(shí)間；競爭性招標(biāo)結(jié)束后20分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請書時(shí)間。

　　（三）參與機(jī)構(gòu)。2009-2011年記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員（以下簡稱承銷機(jī)構(gòu)，名單附后）有資格參與本期國債投標(biāo)。

　　三、分銷

　?。ㄒ唬┓咒N方式。采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應(yīng)于2009年4月13日至4月15日向各交易場所發(fā)出分銷確認(rèn)。

　?。ǘ┓咒N對象。分銷對象為在國債登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開立股票和基金賬戶的各類投資者。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。

　　（三）分銷價(jià)格。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場情況自定分銷價(jià)格。

　　四、發(fā)行款繳納

　　承銷機(jī)構(gòu)于2009年4月15日前（含4月15日），將發(fā)行款通過中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)一次繳入重慶市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以重慶市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷機(jī)構(gòu)未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)繳入重慶市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途。

　　戶　? 名：重慶市財(cái)政局
　　收 款 人：重慶市財(cái)政局
　　開戶銀行：國家金庫重慶市分庫
　　賬　? 號：22000000000227100019
　　匯入行行號：011653010001
　　附　? 言：XX公司2009年重慶市政府債券
　　發(fā)行款（或逾期違約金）

　　五、債權(quán)確認(rèn)

　　重慶市財(cái)政局在確認(rèn)發(fā)行款入庫后，通過財(cái)政部（國庫司）通知國債登記公司確認(rèn)總發(fā)行額度、銀行間市場分銷認(rèn)購人和承銷機(jī)構(gòu)自營額度的相應(yīng)債權(quán)，國債登記公司應(yīng)當(dāng)同時(shí)通知上海證券交易所、深圳證券交易所、證券登記公司確認(rèn)交易所市場分銷認(rèn)購人和承銷機(jī)構(gòu)自營額度的相應(yīng)債權(quán)。

　　六、其他

　　根據(jù)國務(wù)院有關(guān)規(guī)定，對企業(yè)和個(gè)人取得的2009年發(fā)行的地方政府債券利息所得，特案免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

　　除上述有關(guān)規(guī)定外，本期債券發(fā)行工作按《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2009年地方政府債券發(fā)行兌付辦法〉的通知》（財(cái)庫[2009]15號）、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政部代理發(fā)行2009年地方政府債券招投標(biāo)和考核規(guī)則〉的通知》（財(cái)庫[2009]21號）規(guī)定執(zhí)行。

　　附件：2009-2011年記賬式國債承銷團(tuán)甲類成員名單略

　　二OO九年四月七日