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類 別：其他金融法規(guī)文 號：-頒發(fā)日期：2008-08-09
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各中央企業(yè)：根據(jù)國資委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中央企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)管的通知》（國資發(fā)評價[2009]19號）的有關(guān)要求，從事金融衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)于每季度終了10個工作日內(nèi)向國資委報(bào)告業(yè)務(wù)持倉規(guī)模、資金使用、盈虧等情況。為更好貫徹落實(shí)文件要求，方便企業(yè)填報(bào)，我們設(shè)計(jì)了金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表（見附件）?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表由從事金融衍生業(yè)務(wù)的集團(tuán)和各級子企業(yè)將所從事的期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、掉期及其組合產(chǎn)品（包括通過國內(nèi)銀行購買的金融衍生產(chǎn)品）進(jìn)行逐項(xiàng)填報(bào)（同類業(yè)務(wù)也可以合并填報(bào)），集團(tuán)總部審核匯總后于每季度終了隨當(dāng)月企業(yè)財(cái)務(wù)快報(bào)一同報(bào)送國資委。
二、各中央企業(yè)集團(tuán)總部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)的監(jiān)控，及時對金融衍生業(yè)務(wù)的持倉規(guī)模、資金支付、交割情況、新增業(yè)務(wù)、盈虧情況、套期保值效果、風(fēng)險(xiǎn)敞口評價等情況進(jìn)行分析，認(rèn)真撰寫金融衍生業(yè)務(wù)季度報(bào)告，隨金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表同時報(bào)送。
三、各中央企業(yè)要高度重視，認(rèn)真組織開展金融衍生業(yè)務(wù)監(jiān)測和季報(bào)工作。凡從事金融衍生業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)如實(shí)填報(bào)所從事的各類金融衍生業(yè)務(wù)，全面真實(shí)反映業(yè)務(wù)實(shí)際情況，新增加的金融衍生業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)及時納入填報(bào)范圍，確保上報(bào)信息準(zhǔn)確完整、不重不漏；集團(tuán)總部應(yīng)加強(qiáng)金融衍生業(yè)務(wù)的集中統(tǒng)一管理，關(guān)注子企業(yè)金融衍生業(yè)務(wù)的變化情況，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報(bào)告，并采取有效措施積極應(yīng)對。
四、金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表的有關(guān)軟件參數(shù)，請到國資委網(wǎng)站下載。
如有問題，請及時同國資委評價局聯(lián)系。具體聯(lián)系人如下：企業(yè)一處：匡永生 010-63193247企業(yè)二處：王艷 010-63193499清產(chǎn)核資處：王軍 010-63193173評價處：白學(xué)懂 010-63193752
附件：金融衍生業(yè)務(wù)季報(bào)表國資委財(cái)務(wù)監(jiān)督與考核評價局
二〇〇九年六月八日
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