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各區(qū)縣人民政府，日照經濟開發(fā)區(qū)、山海天旅游度假區(qū)管委，市政府各部門，各高等院校，市屬各企事業(yè)單位，國家、省屬駐日照各單位：

    現(xiàn)將《日照市使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認真遵照執(zhí)行。

    日照市人民政府
二○○六年七月三十一日

    日照市使用國家開發(fā)銀行貸款管理暫行辦法

    第一章  總  則

    第一條  為推動我市與國家開發(fā)銀行的合作，規(guī)范貸款項目管理，提高資金使用效益，促進經濟社會發(fā)展，按照我市與國家開發(fā)銀行山東省分行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議，制定本辦法。

    第二條  本辦法適用于管理和使用開發(fā)銀行貸款的政府部門、借款法人、項目建設單位。

    第三條  開發(fā)銀行貸款主要用于建設城市公益性基礎設施項目。

    第四條  開發(fā)銀行貸款的使用，以貸款主體償債能力為依托，遵循“突出重點、統(tǒng)一監(jiān)管、封閉運行、提高效益”的原則。

    第二章  組織機構和管理職責

    第五條  市政府成立由市長任組長的日照市使用開發(fā)銀行貸款工作領導小組，負責貸款項目和資金的管理與協(xié)調。領導小組辦公室設在市財政局，市財政局局長兼任辦公室主任。

    第六條  領導小組實行辦公會議制度。其主要職責是：

    （一）聽取領導小組辦公室及有關單位關于開發(fā)銀行貸款重大問題的匯報，研究確定與開發(fā)銀行信用合作的重大事項。

    （二）審議、落實與開發(fā)銀行合作的有關協(xié)議。

    （三）審定管理與使用開發(fā)銀行貸款的有關制度規(guī)定，研究使用開發(fā)銀行貸款的項目名單和貸款規(guī)模，并報請市政府批準。

    （四）考核項目建設資金使用效果，提出獎懲意見報市政府審定。

    第七條  領導小組辦公室具體承辦使用開發(fā)銀行貸款的日常工作。其主要職責是：

    （一）協(xié)調有關部門與開發(fā)銀行辦理金融合作方面的相關事宜。

    （二）通過聯(lián)席會議的形式，組織領導小組成員單位篩選擬定項目名單和貸款規(guī)模，報請領導小組研究。

    （三）審核建設項目投資和資金使用計劃，監(jiān)督建設項目的實施和資金運行情況。

    （四）組織有關單位對貸款項目及資金使用情況進行專項檢查，及時向領導小組匯報項目運行情況，協(xié)調解決項目運行中的問題。

    第八條  日照市經濟開發(fā)投資公司（以下簡稱市投資公司）是我市指定的借款法人，作為開發(fā)銀行貸款的融資平臺。其主要職責是：

    （一）按照已核準的貸款計劃，負責與開發(fā)銀行簽訂貸款合同和相應的協(xié)議，并根據(jù)還款要求，對貸款資金實行分類管理，包括貸款資金的調度、使用以及貸款本息的回收和償還等項工作。

    （二）負責匯總并向領導小組辦公室報告貸款項目資金使用、管理、回收、償還和工程進度信息及執(zhí)行情況分析。

    （三）按照項目工程進度合理調度資金，加速資金周轉，確保建設項目的資金需要，降低資金使用成本。

    （四）建立健全貸款資金財務管理制度，防范貸款風險。

    （五）按照有關規(guī)定，對項目法人履行出資人職責。

    第三章  貸款項目管理

    第九條  利用開發(fā)銀行貸款資金項目要符合國家產業(yè)政策和開發(fā)銀行的支持范圍。

    區(qū)縣貸款由區(qū)縣分別確定貸款平臺，單獨進行貸款管理。

    第十條  利用開發(fā)銀行貸款建設項目的具體申報程序：

    （一）項目建設單位將列入城市發(fā)展規(guī)劃急需投資建設的項目，報送使用開發(fā)銀行貸款領導小組辦公室。

    （二）領導小組辦公室對項目單位提報的建設項目進行歸類、匯總，組織領導小組成員單位對建設項目進行篩選，初步選定使用開發(fā)銀行貸款的建設項目。

    （三）經領導小組研究并報市政府同意的建設項目，由項目單位提報項目建議書或可行性研究報告，向市發(fā)改委提出立項申請。

    （四）領導小組辦公室根據(jù)市發(fā)改委的立項批復以及建設項目可行性研究報告和初步設計概算，再進行集中審核、匯總，提出具體的項目建設期限和貸款規(guī)模，經領導小組審定并報市政府同意。

    貸款項目一經批復，不得隨意變動，如需調整，必須按照貸款項目審批程序重新辦理審批手續(xù)。

    第十一條  利用開發(fā)銀行貸款項目，經市政府審定后，由市投資公司根據(jù)年度貸款計劃與項目建設單位簽訂《利用開發(fā)銀行貸款協(xié)議書》，包括資金的使用項目、項目行政隸屬關系、資金數(shù)額、期限、占用費、還款資金來源、分年度還款計劃、還款承諾、違約處罰等內容，同時將協(xié)議書報市財政局。

    第十二條  利用開發(fā)銀行貸款建設的項目應參照國債項目或重點建設項目進行管理，按有關規(guī)定實施項目法人責任制、項目資本金制、項目招投標制、工程監(jiān)理制、項目竣工驗收制。

    第十三條  利用開發(fā)銀行貸款建設的項目實行報告制度。

    項目建設單位應加強建設項目財務信息管理，指定專人負責信息收集、匯總工作，并分別于季度末、半年末、年度末將資金到位和使用情況、項目進展情況、投資完成情況、效益指標實現(xiàn)情況等信息資料，報送市投資公司和市財政局。

    第十四條  貸款項目實行決算審核制度。

    項目竣工后10日內，項目單位要向市投資公司提出工程決算申請，由市投資公司委托財政投資評審機構，或通過招標方式委托具有規(guī)定資質的社會中介機構審核，市投資公司審定（審核、審定結果報市財政局），作為工程價款和轉增資產的依據(jù)。

    第四章  貸款資金管理

    第十五條  利用開發(fā)銀行貸款資金，以市投資公司為貸款、收益、還款主體，負責向開發(fā)銀行提出借款申請，經開發(fā)銀行批準后按程序予以發(fā)放。

    第十六條  貸款資金管理，應當在我市與開發(fā)銀行簽訂的開發(fā)性金融合作協(xié)議基本框架內，建立科學規(guī)范的資金申請、使用和償還機制，切實維護資金安全，規(guī)避貸款風險。

    第十七條  貸款合同簽訂后，由市投資公司與市財政局簽訂委托投資協(xié)議，市財政局與項目單位簽訂貸款資金監(jiān)管協(xié)議。

    第十八條  貸款及資金申請撥付程序：

    （一）項目單位根據(jù)貸款計劃，提前一個月向市投資公司提出貸款申請報告，填寫《項目資金結算申請表》，并附項目招投標合同、施工合同、監(jiān)理合同、原始支付憑證等用款證明。屬于第一次申請用款的項目，應同時提交工程概算書、中標合同書復印件各一份。

    （二）市投資公司對項目單位上報的《項目資金結算申請表》及用款證明進行審核并簽署意見，報送市財政局，市財政局在5個工作日內提出審核意見。

    （三）市投資公司根據(jù)已審核同意的項目金額，向開發(fā)銀行申請貸款資金，簽訂貸款合同。

    （四）市投資公司在指定的結算經辦銀行設立“貸款資金專戶”，用于撥付開發(fā)銀行批復的貸款資金。貸款到位后，由市投資公司根據(jù)已批復的《項目資金結算申請表》及用款證明，向開發(fā)銀行申請支取貸款資金。

    第十九條  貸款資金的提款程序：

    （一）項目單位在市財政局和市投資公司共同指定的經辦銀行開設項目貸款資金零余額賬戶，專門用于開發(fā)銀行貸款資金的結算支付。

    （二）項目單位支付貸款資金時，填報《用款審批表》，并提供相關的用款證明，經市投資公司審核同意，報市財政局按財政資金審批程序進行審批后，由市財政局簽章，通知指定銀行直接撥付到商品、勞務供應商或用款單位，實行集中核算、集中支付。

    未經市投資公司審核同意且沒有市財政局簽章的，指定銀行不得付款。

    第二十條  項目單位的重大經營和支出事項實行審批制度。

    在貸款本息還清前，項目單位的大額借款、擔保、大型設備購置、基本建設、資產處置等事項，應當報市財政局、市投資公司批準。

    項目執(zhí)行過程中應當實行招投標、政府采購的，一律實行招投標和政府采購。

    第二十一條  貸款資金的歸集和償還：

    （一）市投資公司是貸款資金的還款主體，為第一還款責任人，負責貸款資金的歸還。市投資公司根據(jù)貸款合同的要求，在指定銀行開設“償貸資金專戶”，專門用于歸集還本付息資金以及辦理貸款業(yè)務發(fā)生相關稅費的結算等，并接受市財政局的監(jiān)督。

    （二）市財政局每年將還本付息資金列入年度財政預算，于每季度末10日前將貸款本息撥入市投資公司“償貸資金專戶”，?？顚Ｓ茫型顿Y公司按貸款合同規(guī)定時間還本付息。

    在貸款本息還清前，項目單位進行改制、重組、合并、分立、經營權轉讓的，應當落實貸款償還的債務人及償還措施，經市發(fā)改委、市財政局、市投資公司同意后報市政府批準實施。

    第二十二條  為保證按時償還開發(fā)銀行貸款本息，設立利用開發(fā)銀行貸款償債準備金，其資金來源如下：

    （一）政府土地收益和項目經營性收入。

    （二）城市基礎設施配套費。

    （三）城市維護建設稅。

    （四）其他可用于還貸的財政性資金。

    以上資金不足以償還開發(fā)銀行貸款本息時，由市財政局按法定程序組織償還資金。

    第五章  監(jiān)督管理

    第二十三條  市財政局、市投資公司要按照有關規(guī)定，督促各項目單位嚴格加強管理。

    第二十四條  領導小組辦公室要向項目單位派駐監(jiān)督員，監(jiān)督員可由市財政局和市投資公司選派，也可委托具有規(guī)定資質的社會中介機構人員擔任。

    監(jiān)督員參與施工和財務管理，對工程造價進行全過程控制、審核和績效評價，對利用貸款情況實施風險評估，并于每年年中和年末分別向市財政局、市投資公司報送項目建設情況。

    第二十五條  市財政局、市審計局、市監(jiān)察局等部門要定期對有關部門及項目實施單位使用開發(fā)銀行貸款資金的情況進行監(jiān)督檢查，及時了解掌握項目建設單位是否按規(guī)定使用貸款資金、是否存在違反基本建設財務管理規(guī)定等現(xiàn)象。

    對截留、擠占和挪用項目建設資金、擅自變更投資計劃、改變建設內容、提高建設標準造成資金損失浪費的，要及時報告和糾正。

    第六章  法律責任

    第二十六條  利用開發(fā)銀行貸款項目建設過程中發(fā)生以下行為的，按下列規(guī)定進行處理：

    （一）項目建設單位弄虛作假、虛報項目騙取貸款資金，截留、挪用貸款資金、未?？顚Ｓ玫?，除追回被騙取和挪用的貸款資金外，追究當事人和有關負責人的責任，同時取消該項目。

    （二）項目實施單位違反基本建設程序、擅自改變項目建設內容、提高建設標準、突破項目概算的，責令其進行整改，并追究當事人和有關負責人的責任，同時暫緩撥付貸款資金。

    （三）項目實施單位未按規(guī)定報送用款計劃、信息資料嚴重失真、會計核算不規(guī)范、資金使用不符合基本建設財務制度、未按規(guī)定做好項目年度財務決算的，責成項目實施單位限期整改。對整改不徹底、達不到規(guī)定要求的，暫緩撥付貸款資金，并追究有關責任人的責任。

    （四）對發(fā)現(xiàn)建設項目有重大工程質量問題和違紀問題的，追究當事人和有關負責人的責任，同時暫緩撥付貸款資金。

    （五）對暫緩撥付貸款資金的項目，其整改情況經領導小組辦公室審查并報領導小組批準后，方可恢復撥款。

    第二十七條  與建設項目有關的部門和單位工作人員濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊、違規(guī)使用資金和賬戶的，依照情節(jié)輕重，給予相應行政處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

    第七章  附  則

    第二十八條  本辦法自發(fā)布之日起施行。

    日照市使用開發(fā)銀行貸款工作領導小組組成人員名單

    組  長：楊  軍（市委副書記、市長）

    副組長：李守民（市委副書記、常務副市長）

    毛繼春（副市長）

    成  員：董淑波（市長助理、市建委主任）

    高月波（市政府副秘書長）

    王澤曉（市發(fā)改委主任）

    毛暉明（市財政局局長）

    李兆樂（市財政局副局長、市投資公司經理）

    徐文強（國家開發(fā)銀行山東省分行客戶一處副處長）

    領導小組辦公室設在市財政局，毛暉明兼任辦公室主任。