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類 別：銀行法規(guī)文 號：滬財庫[2006]9號頒發(fā)日期：2005-05-29
地 區(qū)：上海行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
各區(qū)縣財政局，各國有商業(yè)銀行上海市分行，上海浦東發(fā)展銀行，上海銀行，各股份制商業(yè)銀行上海分行，上海農(nóng)村商業(yè)銀行：
為了規(guī)范和加強代理銀行手續(xù)費管理，明確手續(xù)費的計付標準和辦法，根據(jù)財政國庫管理制度的有關規(guī)定和《中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法》，按照客觀、簡便和有利于管理的原則，我們制定了《上海市財政國庫集中收付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。
上海市財政局
中國人民銀行上海分行
二ＯＯ六年四月二十九日
上海市財政國庫集中收付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法
第一條 為了規(guī)范和加強代理銀行手續(xù)費管理，明確手續(xù)費的計付標準和辦法，根據(jù)財政國庫管理制度的有關規(guī)定和《中央財政國庫集中支付代理銀行手續(xù)費計付管理暫行辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱財政國庫集中收付代理銀行，是指為本市實施非稅收入收繳分離改革辦理收繳（包括退付，下同）業(yè)務，以及為實施國庫單一賬戶體系改革辦理財政直接支付和財政授權(quán)支付業(yè)務的本市各商業(yè)銀行（以下簡稱代理銀行）。
第三條 本辦法所稱手續(xù)費，是指市和區(qū)縣兩級財政按照本辦法規(guī)定，根據(jù)代理銀行辦理的收繳、支付業(yè)務量和服務質(zhì)量，計算并支付給代理銀行各項費用的總稱。
第四條 手續(xù)費按照業(yè)務量和服務質(zhì)量相結(jié)合的原則綜合計算。
第五條 手續(xù)費的計付標準，包括：
（一）業(yè)務量手續(xù)費。代理銀行辦理非稅收入收繳和財政授權(quán)支付業(yè)務的，按各代理銀行收繳、支付筆數(shù)，以每筆2.5元計算；辦理財政直接支付業(yè)務的，按各代理銀行辦理財政直接支付資金量的0.001%計算，支付給各代理銀行。
（二）服務質(zhì)量手續(xù)費。按各代理銀行收繳、支付業(yè)務量（筆數(shù)）總量，以每筆1元計算綜合費用后，根據(jù)各代理銀行服務質(zhì)量等級，支付給各代理銀行。
第六條 業(yè)務量手續(xù)費每半年結(jié)算一次，支付給代理銀行；服務質(zhì)量手續(xù)費，每年經(jīng)過考核后一次支付給代理銀行。
第七條 業(yè)務量手續(xù)費，每年分別在7月20日、1月20日前，由財政部門根據(jù)系統(tǒng)提供的各代理銀行收繳、支付業(yè)務量（筆數(shù)），按實計算代理費用，統(tǒng)一支付給各代理銀行市分行（總行）。
第八條 服務質(zhì)量手續(xù)費，每年2月由財政部門、中國人民銀行上海分行會同相關部門，對上年代理銀行的服務質(zhì)量進行考核（考核辦法另行制定），根據(jù)考核結(jié)果，確定代理銀行的服務質(zhì)量等級，核定最終應支付代理銀行服務質(zhì)量手續(xù)費金額，于3月底前，撥付至代理銀行市分行（總行）。
第九條 業(yè)務量手續(xù)費由各級財政分別核算予以支付。服務質(zhì)量手續(xù)費由各級財政提取，市財政局匯集后按考核結(jié)果統(tǒng)一支付。
第十條 本辦法由上海市財政局、中國人民銀行上海分行負責解釋。
第十一條 本辦法自2006年6月1日起實施。
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