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中國人民銀行工商信貸部、中國民用航空局財(cái)務(wù)司關(guān)于企業(yè)流動(dòng)資金改由人民銀行統(tǒng)一管理后有關(guān)問題的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：民航財(cái)字[1983]第275號
頒發(fā)日期：1996-05-24 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：有效

民航各地區(qū)管理局、工廠、公司、天津物資供應(yīng)站，人民銀行各省、市、自治區(qū)分行工商信貸處（西藏不發(fā)），人民銀行徐州市支行：

    國營企業(yè)流動(dòng)資金自一九八三年七月一日起改由人民銀行統(tǒng)一管理，這是資金管理體制的一項(xiàng)重要改革，它涉及面廣，政策性強(qiáng)，各單位要根據(jù)國務(wù)院國發(fā)〔1983〕100號及人民銀行（83）銀發(fā)字第266號文件，同銀行搞好協(xié)作配合，接受銀行檢查與監(jiān)督，保證這項(xiàng)改革順利進(jìn)行。

    現(xiàn)結(jié)合民航情況，就企業(yè)流動(dòng)資金改由人民銀行統(tǒng)一管理后的有關(guān)問題通知如下：

    一、辦好國撥流動(dòng)資金的交接手續(xù)

    人民銀行（83）銀發(fā)字第266號文件已經(jīng)對企業(yè)流動(dòng)資金交接的問題做了布置。各民航地區(qū)管理局、工業(yè)航空服務(wù)公司、航材公司、直屬工廠根據(jù)文件要求對國撥流動(dòng)資金進(jìn)行清理，與銀行核對清楚，編制“國營企業(yè)自有流動(dòng)資金情況統(tǒng)計(jì)表”一式兩份（格式附后），務(wù)于十二月底前報(bào)送局財(cái)務(wù)司，經(jīng)局審批后再與所在地銀行辦理交接。民航各企業(yè)所屬省、市、區(qū)局、航站、分公司、辦事處等內(nèi)部核算單位其國撥流動(dòng)資金按規(guī)定要與當(dāng)?shù)亻_戶銀行核對清楚，經(jīng)銀行簽注意見報(bào)給上級企業(yè)主管單位。開戶銀行報(bào)地區(qū)管理局所在地銀行，并按銀行規(guī)定，提供物資資金等方面的有關(guān)資料。

    二、編制流動(dòng)資金計(jì)劃

    為了進(jìn)一步搞好流動(dòng)資金的計(jì)劃管理，民航各單位要結(jié)合企業(yè)的生產(chǎn)以及物資消耗情況和加速流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)要求，編制一九八四年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)和流動(dòng)資金占用額，上報(bào)主管部門，同時(shí)報(bào)送當(dāng)?shù)劂y行。經(jīng)局核定的流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)指標(biāo)作為指令性指標(biāo)進(jìn)行考核。

    各單位1984年流動(dòng)資金計(jì)劃及加速周轉(zhuǎn)指標(biāo)，請與財(cái)務(wù)收支計(jì)劃一并于1983年12月20日前報(bào)局財(cái)務(wù)司，同時(shí)報(bào)送當(dāng)?shù)劂y行一份，上報(bào)上級主管部門流動(dòng)資金計(jì)劃要附有當(dāng)?shù)劂y行的簽注意見。