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類(lèi) 別：政府會(huì)計(jì)文 號(hào)：皖政[1987]85號(hào)頒發(fā)日期：1996-05-04
地 區(qū)：安徽行 業(yè)：其他時(shí)效性：無(wú)效
近年來(lái)，我省省級(jí)單位預(yù)算外資金增長(zhǎng)很快，一九八六年決算收入已達(dá)七億多元。為了管好用好這筆資金，促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特作如下通知：
一、合肥市區(qū)內(nèi)（不包括肥東、肥西、長(zhǎng)豐三縣）的省級(jí)行政、事業(yè)單位、省級(jí)企業(yè)主管部門(mén)、省級(jí)預(yù)算外企業(yè)、實(shí)行企業(yè)化管理的事業(yè)單位、省級(jí)各類(lèi)公司及類(lèi)似公司性質(zhì)的單位，應(yīng)于今年十一月十日前將本單位的預(yù)算外資金存人省財(cái)政廳在銀行開(kāi)設(shè)的預(yù)算外資金專(zhuān)戶（駐合肥市以外的上述省級(jí)單位，其預(yù)算外資金存入當(dāng)?shù)刎?cái)政部門(mén)在銀行開(kāi)設(shè)的預(yù)算外資金專(zhuān)戶）。逾期不存的，省財(cái)政廳將通知銀行直接劃轉(zhuǎn)。
二、省財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶，分別設(shè)在合肥市工商銀行和建設(shè)銀行（用于基本建設(shè)的預(yù)算外資金應(yīng)存入建設(shè)銀行財(cái)政專(zhuān)戶）。預(yù)算外資金存入省財(cái)政專(zhuān)戶的單位，原在銀行存款有利息的，存入省財(cái)政專(zhuān)戶后，財(cái)政專(zhuān)戶仍按規(guī)定支付利息。
三、預(yù)算外資金存入財(cái)政專(zhuān)戶，可以實(shí)行全額存入或余額存入；必要時(shí)，省財(cái)政廳可對(duì)部分單位實(shí)行定期定額或限額存入的辦法。省財(cái)政預(yù)算外資金專(zhuān)戶的管理權(quán)屬省財(cái)政廳。存入省財(cái)政專(zhuān)戶的預(yù)算外資金，其所有權(quán)和使用權(quán)仍屬各存入單位，各單位在使用時(shí)，必提前向省財(cái)政廳編報(bào)用款計(jì)劃，經(jīng)審批后方可用款。省財(cái)政廳在保證存款單位正常用款的前提下，應(yīng)利用時(shí)間差，積極開(kāi)展間歇資金的調(diào)劑融通。
四、各部門(mén)、各單位的領(lǐng)導(dǎo)同志都要從全省的大局出發(fā)，積極支持財(cái)政部門(mén)的工作。有關(guān)銀行要密切配合，為開(kāi)展這項(xiàng)工作提供方便。
五、有關(guān)具體辦法，由省財(cái)政廳另行通知。
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