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關(guān)于開辦外幣清算業(yè)務(wù)的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類      別：其他金融法規(guī)
文      號(hào)：匯業(yè)函字[1994]第82號(hào)
頒發(fā)日期：1996-07-09 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：全行業(yè)
時(shí)效性：有效

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，計(jì)劃單列城市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局：

    為適應(yīng)外匯體制改革的需要，建立中央銀行外幣清算體系，國(guó)家外匯管理局決定在各分局移存清算體系的基礎(chǔ)上，在全國(guó)范圍內(nèi)開辦同城和異地外幣清算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

    一、外幣清算業(yè)務(wù)的范圍及功能：

    1、同城金融機(jī)構(gòu)（含外匯調(diào)劑中心）間外幣清算；

    2、異地金融機(jī)構(gòu)間外幣清算；

    3、全國(guó)外匯交易中心及其各分中心間外幣清算；

    4、各地外匯調(diào)劑中心間外幣清算；

    5、吸收同業(yè)外幣存款；

    6、辦理因清算頭寸不足引起的同業(yè)間外幣拆借；

    7、對(duì)同業(yè)間外幣清算進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)；

    8、因上述業(yè)務(wù)引起的其它相關(guān)業(yè)務(wù)。

    二、參加外幣清算的單位

    1、各外匯指定銀行及其分支機(jī)構(gòu)；

    2、獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)；

    3、外資、中外合資金融機(jī)構(gòu)；①

    4、全國(guó)外匯交易中心及其各地分中心；②

    5、各地外匯調(diào)劑中心；

    6、其他經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。

    三、帳戶管理

    1、總局為各分局在境外統(tǒng)一開立現(xiàn)匯帳戶，帳戶墊底資金由總局支付，其利息用于支付帳戶一般性維持費(fèi)用；

    2、境外帳戶采用總分戶管理方式?？偩衷O(shè)立總戶，各分局在總戶下設(shè)立分戶；總分戶資金相對(duì)獨(dú)立核算，即：分戶當(dāng)日貸方余額不再轉(zhuǎn)入總戶，分戶出現(xiàn)借方余額亦不能自動(dòng)從總戶提取資金；

    3、各分局應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本分戶資金的管理和頭寸調(diào)撥，各分戶因管理不善而出現(xiàn)的倒起息、透支息及其它損失由分局承擔(dān)；

    4、境外帳戶暫開立美元、日元、港元、馬克四個(gè)幣別帳戶。

    四、清算票據(jù)及憑證

    1、參加同城外幣清算的票據(jù)及憑證：

    （1）銀行外幣匯票；

    （2）外幣支款憑證；

    （3）外幣委托收款憑證；

    （4）外幣進(jìn)帳單；

    （5）各分局會(huì)同當(dāng)?shù)厝诵蟹中兄贫ǖ钠渌鼞{證。

    2、參加異地外幣清算的票據(jù)及憑證；

    （1）銀行外幣匯票；

    （2）外幣郵劃借、貸方報(bào)單；

    （3）外幣借、貸方補(bǔ)充報(bào)單；

    （4）總局會(huì)同人行總行統(tǒng)一制定的其它憑證。

    五、同業(yè)外幣拆借

    各分局如遇清算原因引起的頭寸不足時(shí)，可以向總局申請(qǐng)日拆性外幣貸款。利息按總局規(guī)定的拆借利率計(jì)收。

    六、各分局可參照本地實(shí)際情況，制訂同城外幣清算實(shí)施細(xì)則并報(bào)總局備案。

    七、異地外幣清算請(qǐng)遵照《異地外幣清算管理暫行辦法》（另文發(fā)送）執(zhí)行。

    八、各分局接文后立即著手辦理同城及異地外幣清算業(yè)務(wù)籌備工作。已開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局（天津、遼寧、大連、上海、江蘇、浙江、福建、山東、青島、湖北、湖南、四川、重慶、寧波、海南、廣東、江西、廈門）必須于四月十五日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作；其他未開辦外匯移存業(yè)務(wù)的分局應(yīng)于五月一日前開辦同城外幣清算業(yè)務(wù)并做好辦理異地外幣清算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。

    ①“外資、中外合資金融機(jī)構(gòu)”的概念，根據(jù)《外資金融機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》應(yīng)為“外資金融機(jī)構(gòu)”。

    ②此處“外國(guó)外匯交易中心及其各地分中心”是指“中國(guó)外匯交易中心及其各地分中心”。