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中國(guó)人民銀行各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市分行，哈爾濱、長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、南京、武漢、廣州、成都、西安市分行，國(guó)家外匯管理局、中國(guó)金融電子化公司、清算總中心：

    為加強(qiáng)人民銀行電子化資金管理，確保其資金的專(zhuān)款專(zhuān)用，提高電子化建設(shè)的效益，現(xiàn)將《中國(guó)人民銀行電子化專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行中有什么問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)報(bào)告總行會(huì)計(jì)司和支付與科技司。

    附：

中國(guó)人民銀行電子化專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法

    第一章  總則

    第一條  為了加強(qiáng)中國(guó)人民銀行電子化資金的管理，保證電子化資金專(zhuān)款專(zhuān)用和及時(shí)到位，加快電子化建設(shè)項(xiàng)目的進(jìn)度，提高電子化建設(shè)的效益，制定本辦法。

    第二條  中國(guó)人民銀行電子化資金的來(lái)源包括：

    （一）財(cái)政部批準(zhǔn)從中國(guó)人民銀行信貸基金列支的專(zhuān)項(xiàng)資金；

    （二）中國(guó)人民銀行預(yù)算管理中“專(zhuān)項(xiàng)支出”列支的“電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)”。

    經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)立項(xiàng)的電子化建設(shè)項(xiàng)目的資金，從信貸基金和電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中專(zhuān)項(xiàng)撥款，作為專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行管理；對(duì)零星業(yè)務(wù)的微機(jī)購(gòu)置和更新的資金，實(shí)行核定電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)管理。

    第三條  專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍和使用要求：

    （一）經(jīng)中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)的電子化建設(shè)項(xiàng)目的各項(xiàng)設(shè)備、基本建設(shè)；

    （二）中國(guó)人民銀行總行統(tǒng)一組織的軟件開(kāi)發(fā)支出。

    專(zhuān)項(xiàng)資金的使用必須符合國(guó)家和中國(guó)人民銀行的有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)的方針，提高資金的使用效益。本著既保證項(xiàng)目建設(shè)的合理需要、又節(jié)約使用資金、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴(yán)格在批準(zhǔn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)使用，不得挪作他用。

    電子化項(xiàng)目建設(shè)中的正常業(yè)務(wù)支出、管理費(fèi)開(kāi)支納入用款單位的預(yù)算支出。

    第四條  專(zhuān)項(xiàng)資金管理部門(mén)的職責(zé)：

    （一）支付與科技司對(duì)中國(guó)人民銀行電子化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用進(jìn)行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目的審查批準(zhǔn)及年度計(jì)劃的下達(dá)；

    （二）會(huì)計(jì)司負(fù)責(zé)中國(guó)人民銀行電子化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付，參與計(jì)劃和資金預(yù)算的審批，并對(duì)資金的使用進(jìn)行監(jiān)督；

    （三）中國(guó)金融電子化公司受中國(guó)人民銀行總行的委托，向用款單位撥付專(zhuān)項(xiàng)資金。

    第二章  電子化項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)與審批

    第五條  支付與科技司根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的中國(guó)人民銀行電子化建設(shè)五年規(guī)劃，確定年度建設(shè)目標(biāo)，制定電子化建設(shè)年度計(jì)劃要點(diǎn)和資金投入計(jì)劃，商會(huì)計(jì)司和有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)同意后，由主管行長(zhǎng)審定，報(bào)總行黨組批準(zhǔn)。

    年度電子化資金投入計(jì)劃納入中國(guó)人民銀行年底預(yù)算報(bào)財(cái)政部批準(zhǔn)落實(shí)資金后，組織實(shí)施。

    在年度預(yù)算批復(fù)前，對(duì)急需安排的項(xiàng)目資金，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可部分先行實(shí)施。

    第六條  用款單位應(yīng)根據(jù)中國(guó)人民銀行下達(dá)的年度計(jì)劃要點(diǎn)和本單位電子化建設(shè)的實(shí)際需要，向支付與科技司上報(bào)電子化建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告，并按照資金的用途、性質(zhì)列出項(xiàng)目的資金預(yù)算。

    第七條  支付與科技司根據(jù)已經(jīng)確定的年度資金投入計(jì)劃和用款單位上報(bào)的項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告，在專(zhuān)項(xiàng)資金的總盤(pán)子內(nèi)綜合平衡，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行可行性論證后，提出審查意見(jiàn)，編制年度項(xiàng)目計(jì)劃和資金分配計(jì)劃，與會(huì)計(jì)司協(xié)商一致后，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行。

    確定的項(xiàng)目應(yīng)體現(xiàn)保證重點(diǎn)、保證急需、保證效益的原則。

    第八條  實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)管理的零星業(yè)務(wù)用微機(jī)的購(gòu)置和更新所需的資金，由各分行科技部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況和業(yè)務(wù)需要，向會(huì)計(jì)部門(mén)提出微機(jī)購(gòu)置和更新計(jì)劃，由會(huì)計(jì)部門(mén)納入該分行年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，上報(bào)中國(guó)人民銀行會(huì)計(jì)司。中國(guó)人民銀行會(huì)計(jì)司根據(jù)財(cái)政部批準(zhǔn)的預(yù)算進(jìn)行綜合平衡，并與支付與科技司協(xié)商一致后，核定各分行的電子設(shè)備購(gòu)置費(fèi)指標(biāo)，在核批分行年度預(yù)算時(shí)一并下達(dá)，由各分行科技部門(mén)商會(huì)計(jì)部門(mén)組織實(shí)施。

    第三章  專(zhuān)項(xiàng)資金的撥付

    第九條  支付與科技司根據(jù)批準(zhǔn)的年度計(jì)劃和用款單位項(xiàng)目進(jìn)展情況，編制專(zhuān)項(xiàng)資金分批撥付計(jì)劃，送會(huì)計(jì)司審核后，按此向會(huì)計(jì)司、中國(guó)金融電子化公司發(fā)出“分批撥付電子化專(zhuān)項(xiàng)資金通知單”。分批撥付通知單一式三聯(lián)：一聯(lián)支付與科技司存查，一聯(lián)交會(huì)計(jì)司憑以向中國(guó)金融電子化公司撥付專(zhuān)項(xiàng)資金，一聯(lián)交中國(guó)金融電子化公司查收資金。

    第十條  會(huì)計(jì)司在收到撥付通知單后3日內(nèi)按通知單所列金額將專(zhuān)項(xiàng)資金從信貸基金和專(zhuān)項(xiàng)支出中劃出，撥入中國(guó)金融電子化公司的專(zhuān)用帳戶(hù)，款項(xiàng)撥付后應(yīng)及時(shí)通知支付與科技司和中國(guó)金融電子化公司。

    第十一條  中國(guó)金融電子化公司應(yīng)在中國(guó)人民銀行總行營(yíng)業(yè)部開(kāi)立電子化專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)用帳戶(hù)，此帳戶(hù)只限于辦理支付與科技司撥付通知單內(nèi)的專(zhuān)項(xiàng)撥款，不得轉(zhuǎn)移和挪作他用。

    第十二條  用款單位待項(xiàng)目批準(zhǔn)后，上報(bào)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)方案，包括技術(shù)需求和業(yè)務(wù)需求，經(jīng)支付與科技司組織業(yè)務(wù)技術(shù)專(zhuān)家審查后，批準(zhǔn)實(shí)施。支付與科技司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，填制“電子化項(xiàng)目撥款通知單”，通知撥付項(xiàng)目資金。撥款通知單一式四聯(lián)，一聯(lián)支付與科技司存查，一聯(lián)交中國(guó)金融電子化公司憑以對(duì)用款單位撥款，一聯(lián)交會(huì)計(jì)司監(jiān)督撥款，一聯(lián)寄用款單位憑以核對(duì)收款。

    第十三條  中國(guó)金融電子化公司在收到項(xiàng)目撥款通知單后5日內(nèi)，憑支付與科技司發(fā)出的撥款通知單，到總行營(yíng)業(yè)部按通知單所列用款單位及金額將專(zhuān)項(xiàng)資金撥入用款單位的專(zhuān)項(xiàng)資金帳戶(hù)?？铐?xiàng)撥付后3日內(nèi)應(yīng)將資金撥付情況報(bào)告支付與科技司，如有未及時(shí)撥付的，應(yīng)說(shuō)明情況。

    第十四條  用款單位收到撥款通知單后，應(yīng)主動(dòng)查詢(xún)專(zhuān)項(xiàng)資金是否到位，并于資金到位后及時(shí)向支付與科技司報(bào)告。

    第四章  項(xiàng)目建設(shè)和專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理

    第十五條  電子化項(xiàng)目的建設(shè)和專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，由用款單位的科技部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理，同級(jí)會(huì)計(jì)部門(mén)對(duì)其資金使用要進(jìn)行審查和監(jiān)督。

    第十六條  用款單位應(yīng)根據(jù)《中國(guó)人民銀行電子化建設(shè)計(jì)劃管理辦法》和《中國(guó)人民銀行電子化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)計(jì)劃和項(xiàng)目管理，搞好項(xiàng)目設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和建設(shè)，把好設(shè)備選型和采購(gòu)關(guān)。

    第十七條  用款單位只能在中國(guó)人民銀行會(huì)計(jì)、營(yíng)業(yè)部門(mén)設(shè)立一個(gè)電子化專(zhuān)項(xiàng)資金帳戶(hù)，用于項(xiàng)目資金的收付，并將開(kāi)戶(hù)行行名、戶(hù)名、帳號(hào)報(bào)支付與科技司、會(huì)計(jì)司、中國(guó)金融電子化公司及同級(jí)會(huì)計(jì)部門(mén)備案。

    第十八條  用款單位要在每季將項(xiàng)目進(jìn)展情況和專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況及填報(bào)的“電子化專(zhuān)項(xiàng)資金運(yùn)用情況季報(bào)表”，上報(bào)支付與科技司，同時(shí)抄報(bào)會(huì)計(jì)司。

    第十九條  電子化建設(shè)項(xiàng)目建成峻工后，用款單位應(yīng)認(rèn)真填報(bào)電子化建設(shè)項(xiàng)目竣工決算，報(bào)支付與科技司，同時(shí)抄報(bào)會(huì)計(jì)司。

    第二十條  用款單位在項(xiàng)目竣工后，對(duì)項(xiàng)目投資形成的固定資產(chǎn)應(yīng)登記造冊(cè)，將有關(guān)單據(jù)移交固定資產(chǎn)管理部門(mén)及時(shí)入帳，并加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理。

    第五章  專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督檢查

    第二十一條  支付與科技司和會(huì)計(jì)司組成專(zhuān)門(mén)小組，按照國(guó)家和中國(guó)人民銀行有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，對(duì)各用款單位的專(zhuān)項(xiàng)資金使用和中國(guó)金融電子化公司代理的專(zhuān)項(xiàng)資金撥付進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    第二十二條  支付與科技司設(shè)立電子化專(zhuān)項(xiàng)資金總帳，對(duì)資金分配計(jì)劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。

    第二十三條  支付與科技司、會(huì)計(jì)司要對(duì)各用款單位上報(bào)的季度資金使用情況和項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行認(rèn)真審查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

    第二十四條  中國(guó)金融電子化公司要在每季末向支付與科技司和會(huì)計(jì)司書(shū)面報(bào)告本季度專(zhuān)項(xiàng)資金撥付情況。

    第二十五條  年度終了，用款單位、中國(guó)金融電子化公司應(yīng)于次年1月份內(nèi)，將本年度項(xiàng)目資金使用情況和資金撥付情況書(shū)面上報(bào)支付與科技司，支付與科技司匯總后，向會(huì)計(jì)司提交專(zhuān)項(xiàng)資金使用報(bào)告。

    第二十六條  稽核監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)中國(guó)人民銀行的電子化資金管理和使用情況進(jìn)行稽核檢查。

    第六章  附則

    第二十七條  專(zhuān)項(xiàng)資金管理與撥付部門(mén)要認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，如有違反，要對(duì)單位和責(zé)任人提出批評(píng)，直至收回資金撥付權(quán)。

    第二十八條  對(duì)于違反規(guī)定，將專(zhuān)項(xiàng)資金挪作他用的用款單位，除責(zé)令其限期糾正外，可根據(jù)其行為性質(zhì)及情節(jié)輕重分別給予通報(bào)批評(píng)、收回?fù)芸畹奶幜P。

    第二十九條  對(duì)于違反規(guī)定，將專(zhuān)項(xiàng)資金挪作他用的用款單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人，可根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評(píng)、行政處分的處罰，直至追究其刑事責(zé)任。

    第三十條  如發(fā)現(xiàn)用款單位未按計(jì)劃執(zhí)行，擅自將專(zhuān)項(xiàng)資金用于計(jì)劃外項(xiàng)目的，除責(zé)令其限期糾正外，還將給予通報(bào)批評(píng)、暫停下達(dá)計(jì)劃的處罰。

    第三十一條  本辦法由中國(guó)人民銀行總行負(fù)責(zé)解釋。

    第三十二條  本辦法自發(fā)布之日起施行。過(guò)去有關(guān)電子化資金管理的規(guī)定與本辦法相抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。