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類 別：銀行法規(guī)文 號(hào)：農(nóng)銀發(fā)[1995]211號(hào)頒發(fā)日期：1996-06-20
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計(jì)劃單列市分行：
現(xiàn)將《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行短期外債管理試行辦法》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。執(zhí)行中如有什么問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)反饋給總行國(guó)際業(yè)務(wù)部。
附：
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行短期外債管理試行辦法
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)短期對(duì)外借款余額控制指標(biāo)的管理，根據(jù)人民銀行和國(guó)家外匯管理局有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。
第二條 為強(qiáng)化總行對(duì)系統(tǒng)外匯資金的調(diào)控能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，降低籌資成本，維護(hù)我行對(duì)外信譽(yù)，農(nóng)業(yè)銀行境外短期借款由總行統(tǒng)借統(tǒng)還，系統(tǒng)內(nèi)調(diào)劑使用。未經(jīng)總行批準(zhǔn)，任何分行不得向境外銀行舉債。
第三條 通過(guò)使用短期境外借款，要逐步增強(qiáng)農(nóng)業(yè)銀行外匯資金流動(dòng)性，提高外匯資金收益率，不斷優(yōu)化外匯信貸資金負(fù)債結(jié)構(gòu)。
第二章 短期境外借款余額控制指標(biāo)的范圍
第四條 短期境外借款包括：短期國(guó)際商業(yè)貸款、境外存款、同業(yè)拆借、3個(gè)月以上的貿(mào)易項(xiàng)下短期融資以及境內(nèi)機(jī)構(gòu)在境外發(fā)行短期CD（大額可轉(zhuǎn)換存單）、CP（商業(yè)票據(jù)）等短期有價(jià)證券。
第三章 短期境外借款的使用范圍
第五條 境外短期借款只能用于貿(mào)易項(xiàng)下的流動(dòng)資金需求和金融機(jī)構(gòu)短期頭寸周轉(zhuǎn)，不得進(jìn)行中長(zhǎng)期投資、固定資產(chǎn)貸款以及投機(jī)性金融業(yè)務(wù)。
第四章 短期境外借款的使用對(duì)象
第六條 凡在總行國(guó)際業(yè)務(wù)部清算中心開(kāi)立外匯資金往來(lái)帳戶的各級(jí)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行，在征得其主管分行同意之后，均可向總行國(guó)際業(yè)務(wù)部申請(qǐng)使用境外短期借款。
第五章 短期境外借款的申請(qǐng)、審批和款項(xiàng)劃撥
第七條 凡擬使用短期商業(yè)借款的各級(jí)外匯業(yè)務(wù)經(jīng)辦行，需向總行提交書面申請(qǐng)報(bào)告。報(bào)告的主要內(nèi)容包括：近期的資產(chǎn)負(fù)債情況、借款余額、期限、幣種和用途。
第八條 總行根據(jù)分行的申請(qǐng)報(bào)告，依據(jù)其資產(chǎn)負(fù)債情況，特別是存貸比例的執(zhí)行情況酌情批復(fù)。
第九條 分行得到總行批復(fù)后，需與總行之間辦理正式拆借手續(xù)（具體手續(xù)與外匯資金拆借管理辦法中規(guī)定的相同，合同格式有所不同），同時(shí)以電傳形式向總行申請(qǐng)?zhí)峥睢?/P>
第十條 系統(tǒng)內(nèi)使用境外短期借款的分行，提款時(shí)其款項(xiàng)必須劃入該行在總行清算中心的往來(lái)帳戶，并根據(jù)付匯需要向清算中心發(fā)付款指示。
第十一條 分行使用短期境外借款到期時(shí)，應(yīng)提前在清算中心往來(lái)戶按本息合計(jì)額準(zhǔn)備頭寸，以備總行主動(dòng)借記并歸還境外銀行。
第六章 附則
第十二條 為了加強(qiáng)監(jiān)督和管理，及時(shí)掌握短期借款的使用和效益情況，凡使用短期借款的分行，于每月終了七個(gè)工作日內(nèi)將《短期外債使用情況報(bào)告表》和使用情況上報(bào)總行。
第十三條 在使用短期境外借款中，各行要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并研究解決辦法，同時(shí)將有關(guān)情況報(bào)告總行。總行的原則是確保這部分資金的流動(dòng)性、安全性、效益性。
第十四條 本辦法的解釋權(quán)、修改權(quán)在總行。本辦法與過(guò)去有關(guān)規(guī)定如有抵觸，以本辦法為準(zhǔn)。
第十五條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。
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