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類 別：證券法規(guī)文 號：財(cái)國債字[1996]5號頒發(fā)日期：1996-05-12
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時效性：有效
上海證券交易所、深圳證券交易所：
上證中登95字第008號《關(guān)于申請定點(diǎn)兌付機(jī)構(gòu)的請示》和深證發(fā)〔1996〕14號《關(guān)于申請成為國債兌付定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的報告》收悉。為保證國債兌付工作順利進(jìn)行，提高國債兌付效率，減輕柜臺兌付壓力，減少資金撥付環(huán)節(jié)，經(jīng)研究，決定今年在你所進(jìn)行國債定點(diǎn)兌付的試點(diǎn)，現(xiàn)將具體辦法及有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、為便于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，本次兌付國債的范圍只限于1993年三年期和1993年五年期國庫券。
二、你所接到此文后，請立即部署、做好國債定點(diǎn)兌付的準(zhǔn)備工作。包括通知已在你所存托國債券的金融機(jī)構(gòu)，在自愿的基礎(chǔ)上確認(rèn)定點(diǎn)兌付的數(shù)額；通知所屬地、市級以上國債托管庫，做好到期國債券面核實(shí)、清點(diǎn)及向省級財(cái)政廳（局）移交券面或就地封存的準(zhǔn)備工作。要求你所各地托管庫在1月31日以前將有關(guān)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)上報你所，由你所匯總后報我部。
三、各地財(cái)政部門對到期國債清點(diǎn)、封存以后，即向我部確認(rèn)（附件1）。我部將根據(jù)各地財(cái)政部門上報的實(shí)際驗(yàn)收數(shù)額，于2月27日將兌付資金全額撥入你所帳戶。你所收到款后，應(yīng)立即通過資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)向各券面持有機(jī)構(gòu)的帳戶撥款，以保證3月1日各機(jī)構(gòu)柜臺兌付業(yè)務(wù)的開展。
四、為保證券面交接工作的質(zhì)量，我部已與有關(guān)省財(cái)政廳（局）商妥，請你公司按附表2所列地區(qū)，提前將券面集中，做好交接準(zhǔn)備工作，正式交接時間定于2月1日－10日，請交接地托管庫及時與本省級財(cái)政部門聯(lián)系。
五、國債定點(diǎn)兌付手續(xù)費(fèi)為兌付面值（下同）的2.5‰，由你所撥至各券面持有機(jī)構(gòu)和各地國債托管庫，其中各地國債托管庫的比例為0.5－1.0‰。
六、為方便工作聯(lián)系，現(xiàn)將各省級財(cái)政部門具體負(fù)責(zé)到期國債清點(diǎn)、接收工作聯(lián)系人在附表中列出（附件2），我部已通知有關(guān)地方財(cái)政部門，積極配合做好此項(xiàng)工作。
做好國債兌付工作，直接關(guān)系到國債信譽(yù)和國債持有人的切身利益，今年是通過證券交易所進(jìn)行實(shí)物國債兌付試點(diǎn)的第一年，希望你所認(rèn)真組織完成好此項(xiàng)工作。
附件
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