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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯傳[1998]04號頒發(fā)日期：1997-04-22
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：部分失效
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；各外匯指定銀行：
在亞洲金融危機仍未結(jié)束的環(huán)境下，為減少影響，促進良好的宏觀決策，加強對外匯統(tǒng)計的管理，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)的時效性極為重要。為做好這項工作，現(xiàn)通知如下：
一、認真落實匯傳（1998）03號內(nèi)部傳真電報《關于填報外匯帳戶收支統(tǒng)計表有關問題的通知》（見附件一）要求，按時報送《外匯帳戶收支統(tǒng)計表》（旬、月報）。
二、將（97）匯國函字第280號文《關于修改〈結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸日報表〉的通知》（見附件二）中規(guī)定的大額結(jié)匯、售匯備案金額由3000萬美元調(diào)整為1000萬美元，即“各外匯指定銀行在辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務或代理外商投資企業(yè)買賣外匯時，對于單筆金額超過等值1000萬美元的交易，須報告該筆交易的性質(zhì)（即區(qū)分經(jīng)常項目和資本項目）以及該筆交易的資金來源或用途?！?
三、各外匯指定銀行總行須根據(jù)國家外匯管理局1990年9月制定的《國際收支統(tǒng)計報表制度》的要求，于季后5日內(nèi)向國家外匯管理局國際收支司報送《出口商品遠期收款表》、《進口商品遠期付款表》（見附件三、四）。
四、我局國際收支司將按以上報表的時限要求，對自98年3月份起數(shù)據(jù)的報送情況，以文件的形式按月進行通報。
各分局和各外匯指定銀行必須盡職盡責，嚴肅認真執(zhí)行本通知要求，并立即轉(zhuǎn)知所屬。
附件：《關于填報外匯帳戶收支統(tǒng)計表有關問題的通知》
關于填報外匯帳戶收支統(tǒng)計表有關問題的通知（匯傳（1998）03號）
國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；在京各外匯指定銀行部行：
為落實1998年全國分局長會議精神，提高統(tǒng)計報表的時效性，現(xiàn)通知如下：
1.從1998年3月起，增報《外匯帳戶收支統(tǒng)計表》旬報表（上旬、中旬，旬報表表式見附件），報送時間為旬后3天。首次報送（3月上旬數(shù)據(jù)）時間可延至3月15日，其后的報送必須按規(guī)定時間完成。月報報送時間不變。
2.至1998年3月5日24時，已報送2月份《外匯帳戶收支統(tǒng)計表》的分局和銀行有山西、浙江、陜西、新疆、貴州、重慶、湖北、內(nèi)蒙古、天津、江蘇、深圳、云南、吉林、遼寧分局、華夏銀行、中國投資銀行、海南發(fā)展銀行?，F(xiàn)要求未報送的分局和銀行不得遲于3月10日前報至我局，對遲報的分局和銀行，我局將點名批評。
3.今后我局國際收支司將每月以文件方式對各分局和銀行的報送情況進行通報。
附件：外匯帳戶統(tǒng)計旬報表
國家外匯管理局
1998年3月6日外匯帳戶統(tǒng)計旬報表
表號：匯國國統(tǒng)4表
制表機關：國家外匯管理局
文號：匯傳（1998）03號
批準機關：國家統(tǒng)計局
批準文號：國統(tǒng)字（1997）315號
填報單位：（蓋章） 年 月 旬
金額單位：萬美元
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│ 項目 │帳戶期初余額│帳戶期末余額│期末戶數(shù)│
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│100、帳戶總計 │ │ │ │
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│(001)其中：外商投資企業(yè)帳戶總 │ │ │ │
│計 │ │ │ │
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│200、經(jīng)常項目帳戶合計 │ │ │ │
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│201、外商投資企業(yè)結(jié)算帳戶 │ │ │ │
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│202、中資企業(yè)外匯結(jié)算帳戶 │ │ │ │
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│203、個人及來華人員外匯戶 │ │ │ │
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│其中：1萬美元以上現(xiàn)鈔存取 │ │ │ │
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│204、經(jīng)常項目專用帳戶 │ │ │ │
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│300、資本項目帳戶合計 │ │ │ │
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│(003)其中：外商投資企業(yè)帳戶合 │ │ │ │
│計 │ │ │ │
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│301、借用外債及外匯貸款戶 │ │ │ │
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│(00301)其中：外商投資企業(yè)戶 │ │ │ │
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│302、償還外債及外匯貸款本息戶 │ │ │ │
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│(00302)其中：外商投資企業(yè)戶 │ │ │ │
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│303、其他資本項目專用帳戶 │ │ │ │
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│(00303)其中：外商投資企業(yè)戶 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│400、企業(yè)定期存款戶合計 │ │ │ │
├───────────────┼──────┼──────┼────┤
│(004)其中：外商投資企業(yè)帳戶合 │ │ │ │
│計 │ │ │ │
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│500、暫存戶 │ │ │ │
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國家外匯管理局
1998年3月23日
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