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建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行，蘇州、三峽分行，濟(jì)南、杭州、浦東分行，總行營業(yè)部：

    根據(jù)存款準(zhǔn)備金制度改革要求，4月13日人民銀行總行對我行各級行上劃的準(zhǔn)備金存款賬戶進(jìn)行了合并，并將我行3月31日新口徑計算的一般存款中的5％劃轉(zhuǎn)到總行在人民銀行開立的“臨時存款”賬戶中。日前總行會計部已將各分行實際上劃的原“存中央銀行一般性存款”轉(zhuǎn)入“法定準(zhǔn)備金”賬戶中核算，并根據(jù)人民銀行總行口徑分別計算出各分行應(yīng)繳專項準(zhǔn)備金余額。為了做好全轄準(zhǔn)備金存款的資金劃轉(zhuǎn)工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

    一、準(zhǔn)備金存款的調(diào)整辦法：

    （一）系統(tǒng)內(nèi)繳存調(diào)整日統(tǒng)一定為每旬后第4日，第一次繳存調(diào)整日為1998年5月5日。各級行應(yīng)根據(jù)新的法定準(zhǔn)備金繳存范圍按8％的比例通過電子匯劃清算系統(tǒng)主動向上級行辦理繳存調(diào)整（一級分行法定準(zhǔn)備金賬號見附一）。

    第一次繳存調(diào)整數(shù)＝1998年4月30日一般存款余額（新口徑）×8％－（已上劃法定準(zhǔn)備金-專項準(zhǔn)備金劃轉(zhuǎn)數(shù)）

    （二）系統(tǒng)內(nèi)專項準(zhǔn)備金劃轉(zhuǎn)日為1998年5月5日，（一級分行專項準(zhǔn)備金數(shù)據(jù)見附二），該賬戶未經(jīng)總行同意不得擅自調(diào)整。

    （三）法定準(zhǔn)備金的繳存調(diào)整及相關(guān)報表的報送遇節(jié)假日可順延一天。

    （四）對于繳存范圍中基金在上級行而貸款在下級行的或貸款余額大于基金余額的，在填報“建設(shè)銀行繳存一般性存款科目余額表”時，借貸雙方均反映基金余額數(shù)（基金在上級行的視為零）。

    二、根據(jù)建總函字〔1998〕125號文件要求，各級會計部門負(fù)責(zé)法定準(zhǔn)備金的日常繳存調(diào)整工作，其中總行會計部負(fù)責(zé)全行準(zhǔn)備金存款的日常劃繳工作；計算中心負(fù)責(zé)按旬提供一般存款繳存范圍的有關(guān)數(shù)據(jù)。為保證及時足額繳存，各級行會計部門應(yīng)做好一般存款余額表的按旬編報工作，并于旬后三日內(nèi)將繳存余額數(shù)通知計劃財務(wù)部門，以便計劃財務(wù)部門組織好資金調(diào)度并準(zhǔn)確匡算頭寸。

    三、為了保證數(shù)據(jù)和報表的真實性與準(zhǔn)確性，各級行要加強(qiáng)轄內(nèi)法定準(zhǔn)備金的日?？己斯ぷ?。會計部門應(yīng)做好日常的繳存調(diào)整和計收利息工作。對當(dāng)旬第5日至下旬第4日繳存法定準(zhǔn)備金日余額與上旬末該行一般性存款余額之比低于8％的部分，將按人民銀行規(guī)定實行每日萬分之六的罰息。對錯報、漏報和虛報以及不按時上報總行規(guī)定的有關(guān)報表的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將按照《中國建設(shè)銀行關(guān)于對工作人員違反金融規(guī)章制度行為處理的暫行辦法》的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)的處罰。

    四、為了保證全行準(zhǔn)備金存款按時足額繳存，防止透支現(xiàn)象的發(fā)生，各級行計劃財務(wù)部門應(yīng)做好轄內(nèi)日常支付清算的資金需求和因存款準(zhǔn)備金繳存調(diào)整引致的資金組織與調(diào)度工作。服從上級行的資金集中統(tǒng)一調(diào)度，加強(qiáng)對所轄分支行的準(zhǔn)備金存款賬戶管理，在保證正常支付的情況下，努力提高資金收益率。

    五、在執(zhí)行過程中如遇到新情況和新問題請及時報告總行計劃財務(wù)部。

    附一：

                各一級分行法定存款準(zhǔn)備金賬號表
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│              營業(yè)部              │573010010                       │
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│              北  京              │5730100110                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              天  津              │5730100120                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              河  北              │5730100130                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              山  西              │5730100140                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              內(nèi)  蒙              │5730100150                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              遼  寧              │5730100210                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              沈  陽              │5730100211                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              大  連              │5730100212                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              吉  林              │5730100220                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              長  春              │5730100221                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              黑龍江              │5730100230                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              哈爾濱              │5730100231                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              上  海              │5730100310                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              江  蘇              │5730100320                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              南  京              │5730100321                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              蘇  州              │5730100322                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              浙  江              │5730100330                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              寧  波              │5730100331                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              安  徽              │5730100340                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              福  建              │5730100350                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              廈  門              │5730100351                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              江  西              │5730100360                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              山  東              │5730100370                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              青  島              │5730100371                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              河  南              │5730100410                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              湖  北              │5730100420                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              武  漢              │5730100421                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              湖  南              │5730100430                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              廣  東              │5730100440                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              廣  州              │5730100441                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              深  圳              │5730100442                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              廣  西              │5730100450                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              海  南              │5730100460                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              四  川              │5730100510                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              重  慶              │5730100511                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              成  都              │5730100512                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              貴  州              │5730100520                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              云  南              │5730100530                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              西  藏              │5730100540                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              陜  西              │5730100610                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              西  安              │5730100611                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              甘  肅              │5730100620                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              青  海              │5730100630                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              寧  夏              │5730100640                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              新  疆              │5730100650                      │
├─────────────────┼────────────────┤
│              三  峽              │5730100666                      │
└─────────────────┴────────────────┘
                        附二：各行準(zhǔn)備金存款情況表

                       截止1998年3月31日                      單位：萬元

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│  行名  │  實際劃繳人  │   一般存款   │    應(yīng)繳    │ 法定準(zhǔn)備金 │
│        │  民銀行余額  │     余額     │ 專項準(zhǔn)備金 │    余額    │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│   1    │      2       │      3       │  4=3×5%   │   5=2-4    │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│北京    │992013        │84236657030   │421183      │570830      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│天津    │280068        │21860604419   │109303      │170765      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│河北    │705249        │55377241913   │276886      │728363      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│山西    │298373        │29452267770   │147261      │151112      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│內(nèi)蒙    │180157        │14121022596   │70605       │109552      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│遼寧    │392761        │31077620346   │155388      │237373      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│沈陽    │201389        │15821399903   │79107       │122282      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│大連    │170011        │13169566398   │65848       │104063      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│吉林    │192096        │15304203515   │76521       │115575      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│長春    │111093        │8524003078    │42620       │68473       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│黑龍江  │332625        │26183057464   │130915      │201710      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│哈爾濱  │144236        │11539806940   │57699       │86537       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│上海    │1063783       │84218123551   │421091      │642692      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│江蘇    │796820        │63378824061   │316894      │479926      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│南京    │204549        │15895142128   │79476       │125073      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│蘇州    │197731        │15306874422   │76534       │121197      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│浙江    │704631        │54773683985   │273868      │430763      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│寧波    │127554        │9866111869    │49331       │78223       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│安徽    │344356        │25249028409   │126245      │218111      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│福建    │444303        │34949940799   │174750      │269553      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│廈門    │124121        │8830605046    │44153       │79968       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│江西    │273411        │21602377343   │108012      │165399      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│山東    │821607        │64870228264   │324351      │497256      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│青島    │153904        │11757582254   │58788       │95116       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│河南    │584034        │46520834955   │232604      │351430      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│湖北    │329571        │27758426463   │138792      │190779      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│武漢    │224417        │16871191352   │84356       │140061      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│三峽    │62884         │3832689138    │19163       │43721       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│湖南    │435598        │33094094334   │165470      │270128      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│廣東    │1116695       │86348035878   │431740      │684955      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│廣州    │647862        │50498892399   │252494      │395368      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│深圳    │394956        │30347680580   │151738      │243218      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│廣西    │400267        │31092932181   │155465      │244802      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│海南    │111549        │8531076711    │42655       │68894       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│四川    │399406        │30884722740   │154424      │244982      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│成都    │247445        │19895517894   │99478       │147967      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│重慶    │197775        │15434465072   │77172       │120603      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│貴州    │133936        │10332596752   │51663       │82273       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│云南    │391643        │32688740778   │163444      │228199      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│西藏    │23292         │1726159178    │8631        │14661       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│陜西    │286786        │23691991229   │118460      │168326      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│西安    │150778        │11979632023   │59898       │90880       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│甘肅    │255623        │21144652546   │105723      │149900      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│青海    │69660         │5812764110    │29064       │40596       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│寧夏    │72447         │5812103636    │29061       │43386       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│新疆    │324576        │25108945222   │125545      │199031      │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│營業(yè)部  │172191        │19013093738   │95065       │77126       │
├────┼───────┼───────┼──────┼──────┤
│總計    │16290232      │1295787212410 │6478936     │9811296     │
└────┴───────┴───────┴──────┴──────┘