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關(guān)于下發(fā)《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管報(bào)表》的通知 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別：銀行法規(guī),其他金融法規(guī)
文      號(hào)：匯管函字[1998]第O96號(hào)
頒發(fā)日期：1997-06-15 地   區(qū)：全國(guó)
行   業(yè)：金融業(yè)
時(shí)效性：部分失效

國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)進(jìn)出口銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)投資銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行、海南發(fā)展銀行、民生銀行、深圳城市合作商業(yè)銀行、上海城市合作銀行、北京城市合作銀行、天津城市合作銀行、汕頭城市合作銀行、珠海城市合作銀行、南京城市合作銀行：

    為切實(shí)做好對(duì)銀行外匯業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，真實(shí)、完整地反映銀行外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，根據(jù)中國(guó)人民銀行《金融監(jiān)管工作報(bào)告制度》和我局《金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作制度》（〖97〗匯管函字第171號(hào)文）的要求，我局重新設(shè)計(jì)了一套《銀行外匯業(yè)務(wù)監(jiān)管報(bào)表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)表》），取代我局于1991年下發(fā)的金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表（包括“金融機(jī)構(gòu)外匯資金來(lái)源與運(yùn)用統(tǒng)計(jì)表”等6張報(bào)表）。該套《報(bào)表》，已經(jīng)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局審核批準(zhǔn)?，F(xiàn)將表樣及填表說(shuō)明（詳見(jiàn)附件）發(fā)給你單位，并就有關(guān)問(wèn)題通知如下：

    一、報(bào)送方式

    各銀行總行（含城市合作銀行）向國(guó)家外匯管理局總局報(bào)送報(bào)表；各銀行分支機(jī)構(gòu)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局分局報(bào)送報(bào)表；其中不在北京的銀行總行須同時(shí)向當(dāng)?shù)赝鈪R管理局分局報(bào)送報(bào)表。

    二、報(bào)送時(shí)間

    所有報(bào)表均為季報(bào)，上報(bào)時(shí)間為季后15日內(nèi)。

    三、信息通訊

    為配合《報(bào)表》的順利實(shí)施，我局已編制了相應(yīng)的計(jì)算機(jī)軟件。各銀行通過(guò)遠(yuǎn)程通訊方式報(bào)送報(bào)表。

    國(guó)家外匯管理局報(bào)表數(shù)據(jù)接收端的IP地址為100．1．1．1。外匯管理分局報(bào)表數(shù)據(jù)接收端的IP地址由各分局規(guī)定。

    四、工作安排

    1．自1998年第一季度起正式實(shí)施《報(bào)表》。

    2．各單位收到此文后，應(yīng)立即與國(guó)家外匯管理局信息中心聯(lián)系《報(bào)表》計(jì)算機(jī)軟件事宜。

    3，我局已于1998年1月至2月對(duì)各銀行及外匯管理局分局進(jìn)行了《報(bào)表》計(jì)算機(jī)軟件的培訓(xùn)。為了保證《報(bào)表》按時(shí)順利實(shí)施，各分局應(yīng)立即組織對(duì)所轄銀行分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。

    4．新《報(bào)表》運(yùn)行實(shí)施后，原由我局以（91）匯函字第36號(hào)文下發(fā)的“金融機(jī)構(gòu)外匯資金來(lái)源與運(yùn)用統(tǒng)計(jì)表”（匯業(yè)金統(tǒng)11表）、“損益表”（匯業(yè)金統(tǒng)12表）、“金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)與人員情況統(tǒng)計(jì)表”（匯業(yè)金統(tǒng)13表）、“金融機(jī)構(gòu)國(guó)際結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表”（匯業(yè)金統(tǒng)14表）、“金融機(jī)構(gòu)外匯買(mǎi)賣(mài)情況統(tǒng)計(jì)表”（匯業(yè)金統(tǒng)15表）、“金融機(jī)構(gòu)自有外匯資產(chǎn)結(jié)構(gòu)情況統(tǒng)計(jì)表”（匯業(yè)金統(tǒng)16表）等6張報(bào)表自1998年7月起停止報(bào)送。為了核對(duì)比較新舊報(bào)表的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，防止《報(bào)表》在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)新問(wèn)題，在1998年6月前，新舊報(bào)表同時(shí)報(bào)送。