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類 別：外匯法規(guī)文 號：匯函[1998]32號頒發(fā)日期：1997-09-24
地 區(qū)：全國行 業(yè)：全行業(yè)時效性：有效
中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國投資銀行、中信實業(yè)銀行、中國光大銀行、華夏銀行、中國民生銀行、廣東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行、招商銀行、福建興業(yè)銀行、上海浦東發(fā)展銀行、上海商業(yè)銀行；國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局，深圳分局：
今年以來，個別外匯指定銀行未能準確、及時填報《結(jié)售匯周轉(zhuǎn)外匯頭寸日報表》（以下簡稱《頭寸報表》），通報《頭寸報表》中有關備案內(nèi)容，直接影響了我局統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性及市場分析力度。為此，我局決定將《頭寸報表》改為《結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)外匯頭寸日報表》（仍簡稱為《頭寸報表》），增加有關備案內(nèi)容，并再次重申各外匯指定銀行必須嚴格填報《頭寸報表》?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
一、各外匯指定銀行要統(tǒng)一統(tǒng)計、匯總本系統(tǒng)內(nèi)各分支行結(jié)售匯頭寸及在銀行間市場的買賣量，要指定專人負責填報《頭寸報表》。
二、各外匯指定銀行在報送《頭寸報表》時，須按下列要求在《頭寸報表》的“備案內(nèi)容欄”中進行說明。
（一）各外匯指定銀行在辦理結(jié)匯、售匯及對外付匯或代理外商投資企業(yè)買賣外匯時，對符合下列要求之一的須報告該筆業(yè)務的性質(zhì)、金額及外匯來源和用途：
1.經(jīng)常項目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值500萬美元的交易；
2.資本項目下單筆結(jié)匯或售匯金額超過等值1000萬美元的交易；
3.同一企業(yè)在每月內(nèi)經(jīng)常項目下累計結(jié)匯或累計售匯金額超過等值1000萬美元的交易；
4.同一企業(yè)在每月內(nèi)資本項目下累計結(jié)匯或累計售匯金額等值超過2000萬美元的交易；
5.帳戶支付中單筆付匯金額等值超過500萬美元的交易。
（二）各外匯指定銀行在銀行間外匯市場買賣量與上一個交易日相比，變動幅度超過上下30％或變動金額超過等值3000萬美元時，須報告其系統(tǒng)內(nèi)結(jié)匯前5名或售匯前5名的分支行名稱及對應的各分支行中結(jié)匯前5名或售匯前5名的企業(yè)名稱、結(jié)售匯金額、性質(zhì)及來源或用途。
三、各外匯指定銀行要立即部署此項工作，在向國家外匯管理局報送須備案內(nèi)容時，要求本系統(tǒng)內(nèi)各分支行同時將須備案的業(yè)務內(nèi)容報當?shù)赝鈪R管理局備查。
四、國家外匯管理局各級分局必須對各外匯指定銀行分支行報送的備案內(nèi)容及總局反饋的大額結(jié)售匯交易情況及時進行真實性審查和檢查，并在下一個工作日將檢查結(jié)果上報總局。
五、各外匯指定銀行必須于每日下午9：30以前將《頭寸報表》及相關備案內(nèi)容通過傳真報送我局。我局聯(lián)系電話：（010）68402303，68402301；傳真：（010）68402302.
六、本文自1998年9月1日起實施。國家外匯管理局（97）匯國函字第280號文《關于修改結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸日報表的通知》同時廢止。
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