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類(lèi) 別：證券法規(guī)文 號(hào)：[99]京經(jīng)規(guī)劃字第501號(hào)頒發(fā)日期：1998-12-10
地 區(qū)：北京行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
各有關(guān)單位：
現(xiàn)將國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行《關(guān)于設(shè)立國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)經(jīng)貿(mào)投資〔1999〕1002號(hào)）轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。
國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、財(cái)政部、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行關(guān)于設(shè)立國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)有關(guān)事項(xiàng)的通知
各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委（經(jīng)委、計(jì)經(jīng)委）、財(cái)政廳（局）、工商銀行分行、建設(shè)銀行分行、農(nóng)業(yè)銀行分行、中國(guó)銀行分行、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行分行，各計(jì)劃單列企業(yè)集團(tuán)：
為加強(qiáng)用于支持國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目的國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金使用的監(jiān)管，保證財(cái)政資金切實(shí)用于國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目，根據(jù)《國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目管理辦法》和《國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，現(xiàn)就設(shè)立“國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)”的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、凡承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、享受?chē)?guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金支持的企業(yè)，必須在本企業(yè)基本結(jié)算開(kāi)戶(hù)銀行開(kāi)設(shè)“國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)”。凡未設(shè)立“國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)”的企業(yè)，財(cái)政部門(mén)不予撥付資金。
二、地方各級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)根據(jù)“國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資和資金計(jì)劃”及時(shí)撥付國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金（包括中央補(bǔ)助、地方補(bǔ)助、中央貼息和地方貼息）。
三、企業(yè)基本結(jié)算開(kāi)戶(hù)銀行應(yīng)根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家計(jì)委聯(lián)合下達(dá)的“國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目計(jì)劃”盡快為企業(yè)辦理設(shè)立帳戶(hù)的手續(xù)、單設(shè)“國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶(hù)”帳號(hào)，并根據(jù)“國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資和資金計(jì)劃”將下達(dá)該企業(yè)的國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金直接及時(shí)地存入“專(zhuān)戶(hù)”，并負(fù)責(zé)監(jiān)督“專(zhuān)戶(hù)”資金全部用于該企業(yè)承擔(dān)的國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資或貸款利息的支付。
四、根據(jù)《國(guó)家重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目投資和資金計(jì)劃》，如項(xiàng)目承貸銀行不是企業(yè)基本結(jié)算戶(hù)銀行，且項(xiàng)目享受的國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金是屬于“中央貼息”或“地方貼息”，則該企業(yè)的基本結(jié)算戶(hù)銀行應(yīng)及時(shí)將項(xiàng)目所需國(guó)債專(zhuān)項(xiàng)資金劃撥給項(xiàng)目承貸銀行。嚴(yán)禁任何單位截留、挪用該項(xiàng)資金，資金必須按項(xiàng)目專(zhuān)款專(zhuān)用。凡不符合資金規(guī)定用途的，銀行不得劃撥支付。
五、接到本通知后，請(qǐng)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
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