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國際金融組織與日本國際協(xié)力銀行貸款管理暫行規(guī)定（六） 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：財際字[2000]1號
頒發(fā)日期：1999-02-02 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

    第六章  對外貸款協(xié)定的談判、簽署與生效

    第二十七條、財政部負(fù)責(zé)組織、安排和協(xié)調(diào)與國際金融組織及日本國際協(xié)力銀行就每個具體項目所進(jìn)行的相關(guān)協(xié)定的談判、簽署與生效工作。

    協(xié)定談判、簽署及生效所需的有關(guān)文件，由財政部匯總整理后提交給相關(guān)貸款機構(gòu)。

    第二十八條、有關(guān)的轉(zhuǎn)貸銀行或地方財政部門、項目單位以及主管部門，應(yīng)按要求參與和進(jìn)行談判的各項準(zhǔn)備工作，并按要求準(zhǔn)備和提供完成協(xié)定談判、簽署和生效所需的有關(guān)文件。

    第七章  貸款項目執(zhí)行、監(jiān)督與運營管理

    第二十九條、財政部負(fù)責(zé)對所有貸款項目的執(zhí)行進(jìn)行宏觀監(jiān)控與政策指導(dǎo)，包括項目執(zhí)行中所涉及的重大業(yè)務(wù)與政策問題的處理和對外協(xié)調(diào)。

    項目執(zhí)行中涉及對外貸款協(xié)定內(nèi)容修改的任何事項，包括貸款使用方案的調(diào)整、項目內(nèi)容的變更、項目執(zhí)行方案的變化等，均應(yīng)由財政部正式對外提出與協(xié)商，任何轉(zhuǎn)貸銀行、項目單位或地方均無權(quán)自行對外正式提出或承諾。

    第三十條、項目單位應(yīng)負(fù)責(zé)貸款項目的具體執(zhí)行。

    項目執(zhí)行中的有關(guān)各項活動，包括貸款項目的招標(biāo)采購、貸款資金的提款報賬、技術(shù)援助與人員培訓(xùn)內(nèi)容的具體實施、項目執(zhí)行監(jiān)測和報告等，均應(yīng)按照財政部和相關(guān)國外貸款機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定和要求組織進(jìn)行。

    項目單位應(yīng)通過地方財政部門（或轉(zhuǎn)貸銀行），及時將項目進(jìn)度報告及相關(guān)財務(wù)報表提交相應(yīng)的國外貸款機構(gòu)和財政部。

    第三十一條、貸款資金的使用必須符合與相關(guān)貸款機構(gòu)簽署的貸款協(xié)定中所規(guī)定的范圍與用途，任何單位和個人均不得以任何形式擅自挪用貸款資金或改變貸款用途。

    對所有貸款項目的年度審計由國家審計署負(fù)責(zé)。

    地方財政部門、項目單位和轉(zhuǎn)貸銀行應(yīng)積極配合審計部門做好審計工作；審計署應(yīng)向財政部通報審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題，并將提交給國外貸款機構(gòu)的審計報告同時抄送財政部。

    第三十二條、對于由財政部直接轉(zhuǎn)貸給地方政府的貸款項目，項目所在地方財政部門應(yīng)負(fù)責(zé)對項目執(zhí)行的各項主要活動進(jìn)行監(jiān)督管理與檢查，并應(yīng)隨時了解、跟蹤和反映項目執(zhí)行過程中所存在的各種問題以及項目單位的有關(guān)要求。項目執(zhí)行中需要財政部處理和協(xié)調(diào)的重大問題，項目單位需通過地方財政部門向財政部報告。

    第三十三條、地方財政部門應(yīng)負(fù)責(zé)由財政部直接轉(zhuǎn)貸給地方政府的貸款項目的財務(wù)管理與監(jiān)督工作，具體包括：

    （一）負(fù)責(zé)制訂項目財務(wù)管理辦法等有關(guān)規(guī)章制度，對項目單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)與監(jiān)督；

    （二）根據(jù)財政部的授權(quán)負(fù)責(zé)貸款專用賬戶（或周轉(zhuǎn)金賬戶）的管理以及貸款的支付與提款報賬（經(jīng)財政部同意和授權(quán)，地方財政部門也可委托項目單位或省轄市一級財政部門負(fù)責(zé)專用賬戶或周轉(zhuǎn)金賬戶的管理和提款報賬工作，但應(yīng)對其進(jìn)行監(jiān)督與檢查）；

    （三）負(fù)責(zé)貸款的還本付息付費；

    （四）監(jiān)督項目配套資金的落實與使用；

    （五）其他與項目實施有關(guān)的財務(wù)監(jiān)督和管理工作。