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中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《企業(yè)集團財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)審批規(guī)定》的通知 字號 大號 標準 小號

類      別：銀行法規(guī)
文      號：銀發(fā)[2000]341號
頒發(fā)日期：1999-12-06 地   區(qū)：全國
行   業(yè)：金融業(yè)
時效性：有效

中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部、總行直接監(jiān)管的財務(wù)公司：

    為規(guī)范企業(yè)集團財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)審批，根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》（中國人民銀行令〔2000〕第3號）制定本規(guī)定，請遵照執(zhí)行。

    中國人民銀行
二000年十一月七日

企業(yè)集團財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)審批規(guī)定

    第一條  為規(guī)范企業(yè)集團財務(wù)公司內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)行為，支持財務(wù)公司的健康發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)集團財務(wù)公司管理辦法》第二十條，制定本規(guī)定。

    第二條  本規(guī)定所稱內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算（以下簡稱內(nèi)部結(jié)算）是指：企業(yè)集團各成員單位在彼此之間的經(jīng)濟往來過程中通過財務(wù)公司以轉(zhuǎn)賬方式辦理的資金劃轉(zhuǎn)和清算行為。

    第三條  實行資金一體化管理的企業(yè)集團所屬財務(wù)公司，具備下列條件之一者可申請開辦內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)：

    （一）企業(yè)集團規(guī)模較大、且結(jié)算業(yè)務(wù)量較大的財務(wù)公司。具體標準為：

    1.企業(yè)集團總資產(chǎn)80億元以上；

    2.企業(yè)集團年營業(yè)總收入60億元以上；

    （二）集團成員單位之間經(jīng)濟往來密切，企業(yè)集團資產(chǎn)在同城集中度高，且主導(dǎo)產(chǎn)品比重較大的集團所屬財務(wù)公司。具體標準為：

    1.企業(yè)集團資產(chǎn)在同城集中度80％以上；

    2.企業(yè)集團年主導(dǎo)產(chǎn)品銷售（主營業(yè)務(wù)）收入占集團總收入的60％以上。

    第四條  人民銀行總行直接監(jiān)管的財務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)由人民銀行總行審批；人民銀行分行、營業(yè)管理部監(jiān)管的財務(wù)公司內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)由人民銀行分行、營業(yè)管理部初審后報總行審批。

    第五條  財務(wù)公司申請開辦內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)，應(yīng)向中國人民銀行提交下列材料一式三份：

    （一）財務(wù)公司要求開辦內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)的申請；

    （二）開展內(nèi)部結(jié)算的可行性分析；其內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)部結(jié)算范圍、內(nèi)部結(jié)算憑證式樣、內(nèi)部結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)量預(yù)測以及機構(gòu)設(shè)置等；

    （三）企業(yè)集團上年度合并資產(chǎn)負債表與損益表；

    （四）企業(yè)集團所屬成員單位名冊、資產(chǎn)數(shù)額、年銷售額及其地址；

    （五）企業(yè)集團主導(dǎo)產(chǎn)品名稱、年產(chǎn)量、年度銷售收入；

    （六）企業(yè)集團同意財務(wù)公司開辦內(nèi)部結(jié)算的文件；

    （七）中國人民銀行要求申報的其他材料。

    第六條  財務(wù)公司辦理內(nèi)部結(jié)算應(yīng)作好下列準備工作：

    （一）設(shè)立結(jié)算場所（營業(yè)大廳），設(shè)置專業(yè)部門（內(nèi)部結(jié)算中心或結(jié)算部），配備專職人員；

    （二）制定完備的內(nèi)部結(jié)算細則、程序和內(nèi)部控制制度；

    （三）統(tǒng)一刻制內(nèi)部結(jié)算印章，統(tǒng)一印制各種內(nèi)部結(jié)算憑證。

    第七條  中國人民銀行對財務(wù)公司申請辦理內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)的答復(fù)期為一個月。如未獲批準，申請人在6個月內(nèi)不得再次提出同樣內(nèi)容的申請。

    第八條  經(jīng)批準辦理內(nèi)部結(jié)算的財務(wù)公司應(yīng)嚴格按照中國人民銀行有關(guān)結(jié)算業(yè)務(wù)的規(guī)定執(zhí)行。