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類 別：證券法規(guī)文 號：財(cái)庫[2003]1018號頒發(fā)日期：2002-10-04
地 區(qū)：全國行 業(yè)：金融業(yè)時(shí)效性：有效
證交所市場2003年國債承購包銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司，深圳證券交易所，上海證券交易所：
為籌集財(cái)政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展，財(cái)政部決定通過證交所市場發(fā)行2003年記賬式（八期）國債（以下簡稱“本期國債”，工作代碼為：030810AG），現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：
一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1、本期國債發(fā)行面值總額240億元，期限10年，票面年利率為3.02%.
2、本期國債從2003年9月17日開始發(fā)行并計(jì)息，9月23日結(jié)束。9月25日起，本期國債在上海證券交易所和深圳證券交易所（以下簡稱“證交所市場”）同時(shí)以現(xiàn)券和回購方式上市流通。本期國債為固定利率附息債，利息每年支付一次，每年9月17日支付利息（節(jié)假日順延，下同），2013年9月17日償還本金并支付最后一年利息。
3、根據(jù)本期國債中標(biāo)結(jié)果及各承銷機(jī)構(gòu)填制的債權(quán)注冊申請書，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“國債登記公司”）對本期國債進(jìn)行總債權(quán)注冊；中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“證券登記公司”）上海、深圳分公司進(jìn)行分賬戶注冊，并在各承銷機(jī)構(gòu)證券賬戶記入相應(yīng)數(shù)額的本期國債債權(quán)。
4、在本期國債付息和還本時(shí)，財(cái)政部通過國債登記公司，委托證券登記公司上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發(fā)行和分銷方式
1、本期國債以招標(biāo)方式發(fā)行，證券交易所市場2003年國債承銷團(tuán)成員有權(quán)參加本期國債的發(fā)行招投標(biāo)。
2、本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷，分銷對象為在證券登記公司上海、深圳分公司開立證券和基金賬戶的各類投資者。
3、本期國債每百元面值分銷價(jià)格區(qū)間為：中標(biāo)價(jià)格增減0.20元，承銷機(jī)構(gòu)在上述規(guī)定的價(jià)格區(qū)間內(nèi)自定價(jià)格分銷。承銷團(tuán)成員間不得互相分銷。
4、場外分銷部分應(yīng)于9月17日至23日向證交所發(fā)出分銷確認(rèn)，證交所于9月24日一次性通知證券登記公司上海、深圳分公司將債權(quán)轉(zhuǎn)入分銷機(jī)構(gòu)證券賬戶。
三、招投標(biāo)有關(guān)事宜
1、招標(biāo)數(shù)量。競爭性招標(biāo)額173.5億元，基本承銷額66.5億元，基本承銷額無需進(jìn)行投標(biāo)。
2、招標(biāo)方式。單一價(jià)格（荷蘭式）競爭性招標(biāo)，招標(biāo)標(biāo)的為價(jià)格，最低中標(biāo)價(jià)格為本期國債的承銷價(jià)格。
3、投標(biāo)限額及價(jià)格下限。每一投標(biāo)人每一標(biāo)位最高投標(biāo)限額為30億元。投標(biāo)價(jià)格下限于9月12日下午3：30通過上海、深圳證券交易所網(wǎng)站和中國債券信息網(wǎng)公布。
4、招投標(biāo)時(shí)間。本期國債通過“財(cái)政部國債發(fā)行招標(biāo)系統(tǒng)（深圳證券交易所）”進(jìn)行現(xiàn)場招投標(biāo)。9月15日下午4：00----4：30招投標(biāo)，4：30----5：00填制“債權(quán)注冊申請書”在證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊，逾時(shí)未填列的，系統(tǒng)默認(rèn)全部在深圳分公司注冊。
除上述有關(guān)規(guī)定外，本期國債招投標(biāo)工作按《財(cái)政部關(guān)于2003年記賬式國債發(fā)行招標(biāo)規(guī)則的通知》（財(cái)庫[2003]1004號）規(guī)定執(zhí)行。
四、發(fā)行款繳納
1、本期國債發(fā)行款一次繳納，各承銷機(jī)構(gòu)于9月23日（含本日）前，將發(fā)行款一次繳入財(cái)政部指定賬戶。繳款日期以財(cái)政部指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。
2、未開通支付系統(tǒng)的地區(qū)可繼續(xù)通過電子聯(lián)行劃款，由中國人民銀行營業(yè)管理部小站代轉(zhuǎn)，小站代碼為：10006，匯入行行號為010150，收款單位及開戶銀行為：
收款單位：財(cái)政部國庫支付局
開戶銀行：中國人民銀行國庫局
賬 號：2570－0312
已開通支付系統(tǒng)的地區(qū)通過支付系統(tǒng)劃款，匯入行行號為：011100099992，收款單位及開戶銀行為：
戶 名：國家金庫總庫
開戶銀行：國家金庫總庫
賬 號：2570－0312
五、手續(xù)費(fèi)支付
本期國債發(fā)行費(fèi)率為繳款面值的1‰，財(cái)政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個(gè)工作日內(nèi)，向承銷機(jī)構(gòu)的指定賬戶撥付發(fā)行費(fèi)。
二00三年九月五日
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